近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0946元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 6.92(排名:662/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-21 | 资产净值(亿元)： | 40.77(2024-12-30) | 基金经理： | 严凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.15 | 8.83 | 16.61 | 6.92 | 31.71 | -12.86 | -- | 6.31 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | -1.33 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -- | -- |
| ① — ② | 3.44 | 8.16 | 17.27 | 9.58 | 23.65 | -10.60 | -- | 7.64 |
| ① — ③ | 4.34 | 7.57 | 16.15 | 6.59 | 24.71 | -3.30 | -- | -- |
| 同类排名 | 784/8378 | 750/8295 | 326/8139 | 662/8277 | 206/7816 | 3875/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.88 | 18.21 | -9.88 | -9.57 | 3.93 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.34 | 12.43 | -2.68 | -1.06 | 17.28 | -- | -- |
| ① — ② | -0.46 | 5.78 | -7.20 | -8.51 | -13.35 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严凯 | 2020/04/30 | 4年11月15天 | 7.70 | 严凯，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员。2020年4月30日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年2月15日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月2日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 235348 | 139364 | 152261 | 145887 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.89 | 1.87 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 2.21 | 0.04 | 0.90 | 0.93 | |
| 个人持有比例(%) | 97.79 | 99.96 | 99.10 | 99.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 443,107.12 | 93.89 | -- | 47.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.72 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 房地产业 | 6,787.06 | 1.44 | -- | -1.08 |
| 合计 | 449,972.90 | 95.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361 | 中科飞测 | 498.66 | 43,657.93 | 9.25% | 0.76 | -7.28 |
| 688012 | 中微公司 | 229.39 | 43,392.06 | 9.19% | 0.25 | -5.04 |
| 002371 | 北方华创 | 110.42 | 43,174.85 | 9.15% | 0.35 | 5.55 |
| 688120 | 华海清科 | 262.77 | 42,829.09 | 9.07% | 0.33 | 6.60 |
| 688037 | 芯源微 | 507.62 | 42,452.37 | 9.00% | -0.25 | 5.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 273.17 | 41,978.14 | 8.89% | -0.40 | -10.95 |
| 688082 | 盛美上海 | 414.97 | 41,496.80 | 8.79% | 0.45 | -0.87 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,132.63 | 40,265.07 | 8.53% | 0.04 | 2.80 |
| 300567 | 精测电子 | 623.07 | 40,063.27 | 8.49% | 1.18 | -0.05 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,086.76 | 29,440.37 | 6.24% | 新晋 | 52.04 |
| 合计 | -- | 5,139.46 | 408,749.95 | 86.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,691.55 | 6.29 | 1.00 |
| 合计 | 29,691.55 | 6.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 64.90 | 6540.37 | 1.39 |
| 019733 | 24国债02 | 49.40 | 5034.41 | 1.07 |
| 019740 | 24国债09 | 48.80 | 4941.65 | 1.05 |
| 019758 | 24国债21 | 45.50 | 4569.92 | 0.97 |
| 019706 | 23国债13 | 40.10 | 4072.79 | 0.86 |
| 基金名称 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005844)东方人工智能主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于人工智能主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34,745.37 |
| 本期利润(万元) | 21,392.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 407,673.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 |
