基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 22.74 -7.70 -5.18 -11.65 -16.02 -14.26 -6.60
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② 12.98 -6.84 -7.61 -7.75 -9.85 -1.15 -4.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2020/04/30 4年6月24天 33.62 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2015/06/25 2021/12/31 6年6月6天 68.91
姚航 2015/06/25 2018/01/24 2年6月29天 -6.13
张洪建 2015/06/25 2016/07/01 1年6天 -15.54

东方新思路混合A东方新思路混合C基金总份额

东方新思路混合A东方新思路混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13805153821743819860
户均持有份额(万)0.450.440.410.48
机构持有比例(%)0.000.000.0014.52
个人持有比例(%)100.00100.00100.0085.48

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,602.60 32.60 -- -14.51
建筑业 309.00 2.19 -- 0.61
金融业 987.16 6.99 -- 0.75
房地产业 6,216.03 44.03 -- 40.79
科学研究和技术服务业 565.30 4.00 -- 2.59
水利、环境和公共设施管理业 124.43 0.88 -- -0.12
合计 12,804.52 90.69 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 100.00 1,225.00 8.68% 4.29 -5.24
600383 金地集团 220.00 1,203.40 8.52% 2.01 -3.40
600519 贵州茅台 0.66 1,153.68 8.17% 0.10 -1.49
600048 保利发展 93.00 1,025.79 7.27% -0.03 -9.69
000002 万科A 100.00 972.00 6.88% 新晋 -8.49
000858 五粮液 5.00 812.55 5.75% -0.65 1.19
002244 滨江集团 56.00 635.04 4.50% 新晋 -11.13
000425 徐工机械 78.00 606.06 4.29% -0.47 -1.03
600036 招商银行 16.00 601.76 4.26% -1.44 -6.31
603833 欧派家居 8.00 500.00 3.54% 新晋 12.92
合计 -- 676.66 8,735.28 61.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 761.30 5.39 -0.92
合计 761.30 5.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 7.50 761.30 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -427.88
本期利润(万元) 1,419.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2352
期末基金资产净值(万元) 7,707.72
期末基金份额净值(元) 1.3014