基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.05 -9.72 18.49 -3.69 2.93 -6.44 -16.02
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 1.19 9.55 11.50 -6.17
① — ② 8.28 -9.59 8.72 -4.88 -6.62 -17.94 -9.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2020/04/30 6年11天 47.16 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2015/06/25 2021/12/31 6年6月6天 68.91
姚航 2015/06/25 2018/01/24 2年6月29天 -6.13
张洪建 2015/06/25 2016/07/01 1年6天 -15.54

东方新思路混合A东方新思路混合C基金总份额

东方新思路混合A东方新思路混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9845112541226313805
户均持有份额(万)0.440.470.460.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 166.84 1.93 -- -0.07
采矿业 967.20 11.18 -- 6.38
制造业 4,783.77 55.28 -- 7.64
交通运输、仓储和邮政业 640.32 7.40 -- 5.36
金融业 261.92 3.03 -- -3.73
房地产业 168.20 1.94 -- 0.28
科学研究和技术服务业 294.30 3.40 -- 1.43
合计 7,282.55 84.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 16.00 640.00 7.40% 3.38 -4.67
601231 环旭电子 19.00 626.84 7.24% 3.25 16.35
002129 TCL中环 45.00 395.10 4.57% 新晋 3.40
000768 中航西飞 15.00 369.90 4.27% 新晋 0.09
601899 紫金矿业 10.00 327.20 3.78% -0.81 3.02
300750 宁德时代 0.80 321.36 3.71% 新晋 6.60
600309 万华化学 4.00 317.80 3.67% 新晋 -6.20
000807 云铝股份 10.00 310.00 3.58% 新晋 -8.99
603259 药明康德 3.00 294.30 3.40% 新晋 0.36
600519 贵州茅台 0.20 290.00 3.35% -1.23 -5.66
合计 -- 123.00 3,892.50 44.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 555.25 6.42 -0.39
合计 555.25 6.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.00 504.75 5.83
019734 24国债03 0.50 50.50 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.75
本期利润(万元) 316.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0771
期末基金资产净值(万元) 4,864.49
期末基金份额净值(元) 1.2373