基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.49 -3.69 -0.10 -12.90 -6.44 -16.02 -14.26
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 8.72 -4.88 1.15 -12.93 -17.94 -9.85 -1.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2020/04/30 5年7月5天 29.59 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王然 2015/06/25 2021/12/31 6年6月6天 68.91
姚航 2015/06/25 2018/01/24 2年6月29天 -6.13
张洪建 2015/06/25 2016/07/01 1年6天 -15.54

东方新思路混合A东方新思路混合C基金总份额

东方新思路混合A东方新思路混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11254122631380515382
户均持有份额(万)0.470.460.450.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,376.25 31.56 -- -14.96
信息传输、软件和信息技术服务业 211.05 1.97 -- -4.82
房地产业 3,658.10 34.19 -- 32.31
租赁和商务服务业 287.28 2.69 -- 1.14
科学研究和技术服务业 0.30 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 10.49 0.10 -- -0.90
合计 7,543.47 70.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 200.00 868.00 8.11% 0.64 -16.93
001979 招商蛇口 80.00 813.60 7.61% 1.56 0.53
002244 滨江集团 60.00 753.00 7.04% 1.28 -2.23
600519 贵州茅台 0.45 649.80 6.07% 0.52 -0.87
000858 五粮液 3.49 424.21 3.97% 0.46 -3.90
600809 山西汾酒 2.00 388.02 3.63% 0.16 -6.29
000002 万科A 50.00 344.50 3.22% -1.21 -21.20
600048 保利发展 40.00 314.40 2.94% -2.64 -11.34
600153 建发股份 28.00 287.28 2.69% 新晋 -4.85
600657 信达地产 70.00 285.60 2.67% 新晋 -0.38
合计 -- 533.94 5,128.41 47.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 611.21 5.71 -0.51
合计 611.21 5.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.10 611.21 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 419.11
本期利润(万元) 1,000.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2
期末基金资产净值(万元) 6,034.19
期末基金份额净值(元) 1.2923