基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张博 2025/11/25 2月6天 1.73 张博，男，中国籍，15年证券从业经历，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员，渤海证券股份有限公司高级研究员，天安财产保险股份有限公司投资经理助理，中信保诚人寿保险有限公司股票部主管兼投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司，曾任金元顺安基金管理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。自2018年4月4日至2022年1月14日，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年1月14日，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日至2021年7月16日，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月加盟东方基金管理股份有限公司，担任绝对收益部部门总经理助理，现任多元资产投资部部门总经理助理、公募投资决策委员会委员。自2022年5月20日起，担任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任东方强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2025年11月25日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐奥千 2024/12/24 2026/01/08 1年15天 2.72
吴萍萍 2024/12/24 2026/01/08 1年15天 2.72

东方招益债券A东方招益债券C基金总份额

东方招益债券A东方招益债券C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)542------
户均持有份额(万)13.39------
机构持有比例(%)16.45------
个人持有比例(%)83.55------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81.54 1.78 -- 0.43
制造业 49.90 1.09 -- -6.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.24 0.31 -- -0.37
建筑业 4.99 0.11 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 5.38 0.12 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 15.27 0.33 -- -0.67
金融业 155.02 3.39 -- 1.70
合计 326.34 7.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.36 24.62 0.54% 0.18 -4.59
601601 中国太保 0.58 24.31 0.53% 新晋 7.62
601899 紫金矿业 0.60 20.68 0.45% 0.06 22.80
600988 赤峰黄金 0.63 19.68 0.43% 0.09 35.97
600036 招商银行 0.46 19.37 0.42% 新晋 -5.35
600547 山东黄金 0.50 19.36 0.42% 新晋 40.97
000333 美的集团 0.16 12.50 0.27% 新晋 -1.14
601398 工商银行 1.35 10.71 0.23% 新晋 -7.98
601988 中国银行 1.80 10.31 0.23% 新晋 -5.58
601658 邮储银行 1.80 9.81 0.21% 新晋 -4.97
合计 -- 8.24 171.35 3.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 241.26 5.27 --
金融债券 4,048.27 88.50 80.13
其中：政策性金融债 4,048.27 88.50 80.13
合计 4,289.54 93.77 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 15.00 1512.11 33.06
230202 23国开02 10.00 1025.59 22.42
250431 25农发31 10.00 1004.70 21.96
250206 25国开06 5.00 505.88 11.06
019785 25国债13 1.70 171.03 3.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.81
本期利润(万元) 20.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 2,357.06
期末基金份额净值(元) 1.0242