近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.73 | -1.26 | -14.77 | -0.27 | -9.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.16 | -3.87 | -3.38 | -3.06 | -6.77 | -- | -- |
① — ② | 3.57 | 2.61 | -11.39 | 2.79 | -2.96 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合全价指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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房建威 | 2023/12/04 | 5月9天 | 10.61 | 房建威,男,中国籍,8年证券从业经历,浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理;2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。2018年7月16日至2021年3月12日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年7月17日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日至2021年3月12日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋茜 | 2022/11/22 | 2023/12/04 | 1年12天 | -7.76 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 474 | 546 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.19 | 3.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 501.00 | 13.63 | -- | 10.66 |
采矿业 | 1,395.59 | 37.98 | -- | 31.44 |
制造业 | 1,038.52 | 28.26 | -- | -17.93 |
批发和零售业 | 220.40 | 6.00 | -- | 4.08 |
合计 | 3,155.51 | 85.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 20.00 | 327.00 | 8.90% | 新晋 | -12.33 |
002155 | 湖南黄金 | 20.00 | 273.80 | 7.45% | 3.84 | 13.97 |
600961 | 株冶集团 | 22.00 | 261.80 | 7.12% | 3.04 | -6.69 |
000603 | 盛达资源 | 20.00 | 258.00 | 7.02% | 新晋 | -9.68 |
000599 | 青岛双星 | 40.00 | 228.00 | 6.20% | 新晋 | 1.47 |
000975 | 银泰黄金 | 12.20 | 220.70 | 6.01% | 1.54 | -5.88 |
601028 | 玉龙股份 | 20.00 | 220.40 | 6.00% | 新晋 | -9.36 |
300498 | 温氏股份 | 10.00 | 190.00 | 5.17% | -0.45 | 14.81 |
601020 | 华钰矿业 | 19.99 | 174.94 | 4.76% | 新晋 | 13.42 |
002714 | 牧原股份 | 4.00 | 172.60 | 4.70% | -0.14 | 12.04 |
合计 | -- | 188.19 | 2,327.24 | 63.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 265.06 | 7.21 | 0.27 |
合计 | 265.06 | 7.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.60 | 265.06 | 7.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -87.22 |
本期利润(万元) | 51.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
期末基金资产净值(万元) | 1,360.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.9604 |