基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.64 0.88 10.30 0.59 16.57 -4.13 -9.73
基准收益率②% -1.75 -0.47 12.29 1.48 14.48 11.49 -6.77
① — ② -2.89 1.35 -1.99 -0.89 2.09 -15.62 -2.96
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2023/12/04 2年5月8天 13.56 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2022/11/22 2023/12/04 1年12天 -7.76

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C基金总份额

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)322402458557
户均持有份额(万)2.342.572.622.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.48 5.94 -- 3.94
制造业 624.73 55.86 -- 8.22
交通运输、仓储和邮政业 23.98 2.14 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 47.07 4.21 -- -0.39
合计 762.26 68.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 0.50 87.00 7.78% 2.41 12.65
600966 博汇纸业 12.00 76.92 6.88% 新晋 -2.32
300498 温氏股份 4.00 66.48 5.94% 1.11 -2.65
600176 中国巨石 2.20 53.48 4.78% 新晋 30.08
03690 美团-W 0.73 53.47 4.78% 新晋 --
603369 今世缘 2.00 53.00 4.74% 新晋 9.78
603589 口子窖 2.00 49.40 4.42% 新晋 -5.57
000893 亚钾国际 0.80 48.88 4.37% -0.44 -14.07
02419 德康农牧 0.85 48.75 4.36% 0.50 --
01818 招金矿业 1.50 42.04 3.76% 新晋 --
合计 -- 26.58 579.42 51.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.68 8.11 1.65
合计 90.68 8.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.90 90.68 8.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.17
本期利润(万元) -32.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0458
期末基金资产净值(万元) 677.73
期末基金份额净值(元) 0.9772