基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.73 2.10 -5.51 -2.18 -0.94 -9.66 10.69
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -2.65 1.66 -7.26 -1.42 -0.30 -5.60 9.82
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨贵宾 2019/11/14 5年7天 9.63 杨贵宾，男，中国籍，17年证券从业经历，生于1975年，西安交通大学应用经济学博士，公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司，从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资；2009年3月3日至2010年6月22日任富国天时货币市场基金的基金经理。2009年9月1日至2010年6月20日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2012年6月20日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年11月14日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任东方基金管理有限责任公司副总经理。2020年7月31日至2023年5月11日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2023年7月3日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文波 2019/04/30 2020/05/11 1年11天 7.88
彭成军 2017/12/29 2019/04/30 1年4月1天 4.02
黄诺楠 2017/04/12 2018/06/04 1年1月22天 -0.76
徐昀君 2014/09/24 2017/05/12 2年7月18天 44.24
李仆 2014/11/25 2017/03/24 2年3月29天 39.95

东方双债添利债券A东方双债添利债券C东方双债添利债券D基金总份额

东方双债添利债券A东方双债添利债券C东方双债添利债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4295436644244589
户均持有份额(万)0.050.962.251.10
机构持有比例(%)0.0894.9697.5594.61
个人持有比例(%)99.925.042.455.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,257.00 1.64 -- -0.09
制造业 4,745.89 6.19 -- -2.19
交通运输、仓储和邮政业 692.00 0.90 -- 0.04
住宿和餐饮业 683.30 0.89 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4,913.73 6.41 -- 5.37
金融业 1,218.00 1.59 -- -0.15
租赁和商务服务业 212.10 0.28 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 400.50 0.52 -- 0.04
合计 14,122.52 18.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 60.00 1,218.00 1.59% 新晋 16.09
600129 太极集团 40.00 1,122.40 1.46% 新晋 9.08
600845 宝信软件 28.19 930.11 1.21% 新晋 -1.73
600332 白云山 30.00 919.80 1.20% 新晋 3.74
600570 恒生电子 35.00 800.45 1.04% 新晋 8.89
600547 山东黄金 25.50 746.90 0.97% 新晋 -11.23
601975 招商南油 200.00 692.00 0.90% -0.52 0.21
603444 吉比特 2.80 683.76 0.89% 新晋 -8.58
002605 姚记科技 25.00 633.00 0.83% 新晋 24.43
000999 华润三九 11.99 570.89 0.74% 新晋 4.80
合计 -- 458.48 8,317.31 10.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,983.96 5.19 0.03
金融债券 8,090.91 10.55 0.45
可转换债券 60,858.92 79.34 -9.01
中期票据 1,032.20 1.35 -1.20
合计 73,965.99 96.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185359 22海通02 50.00 5086.05 6.63
127056 中特转债 41.00 4398.08 5.73
113065 齐鲁转债 35.50 4044.81 5.27
110079 杭银转债 32.00 3891.49 5.07
113062 常银转债 29.00 3424.74 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.02
本期利润(万元) 12.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0324
期末基金资产净值(万元) 542.74
期末基金份额净值(元) 1.1253