近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1766元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 2.07(排名:95/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 杨贵宾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.73 | 4.00 | 9.24 | 2.07 | 5.52 | -4.58 | -0.78 | 72.31 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 62.26 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | 4.64 | -- |
| ① — ② | -3.98 | 3.99 | 6.46 | 1.83 | 0.00 | -16.35 | -16.29 | 10.05 |
| ① — ③ | -1.98 | 3.09 | 5.96 | 1.75 | 1.04 | -7.53 | -5.42 | -- |
| 同类排名 | 946/1089 | 47/1056 | 72/1005 | 95/1047 | 269/933 | 726/784 | 502/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.43 | 0.73 | 2.10 | -5.51 | -0.45 | -0.94 | -9.66 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.92 | -2.65 | 1.66 | -7.26 | -7.69 | -0.30 | -5.60 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨贵宾 | 2019/11/14 | 5年4月28天 | 13.13 | 杨贵宾，男，中国籍，17年证券从业经历，生于1975年，西安交通大学应用经济学博士，公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司，从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资；2009年3月3日至2010年6月22日任富国天时货币市场基金的基金经理。2009年9月1日至2010年6月20日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2012年6月20日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年11月14日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任东方基金管理有限责任公司副总经理。2020年7月31日至2023年5月11日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2023年7月3日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4243 | 4295 | 4366 | 4424 | |
| 户均持有份额(万) | 0.05 | 0.05 | 0.96 | 2.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | 94.96 | 97.55 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.92 | 5.04 | 2.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 94.77 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 4,704.10 | 10.00 | -- | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504.21 | 1.07 | -- | 0.01 |
| 建筑业 | 283.18 | 0.60 | -- | 0.10 |
| 批发和零售业 | 550.76 | 1.17 | -- | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.24 | 0.21 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358.37 | 2.89 | -- | 1.81 |
| 金融业 | 310.84 | 0.66 | -- | -1.07 |
| 房地产业 | 109.49 | 0.23 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.46 | 0.05 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 380.09 | 0.81 | -- | 0.48 |
| 合计 | 8,418.51 | 17.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 29.00 | 368.01 | 0.78% | 新晋 | -16.65 |
| 000034 | 神州数码 | 10.00 | 350.50 | 0.75% | 新晋 | -22.38 |
| 002138 | 顺络电子 | 11.00 | 346.28 | 0.74% | 新晋 | -12.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 25.00 | 340.25 | 0.72% | 新晋 | -8.46 |
| 300602 | 飞荣达 | 16.54 | 317.90 | 0.68% | 新晋 | -19.98 |
| 300002 | 神州泰岳 | 25.00 | 289.75 | 0.62% | 新晋 | -21.18 |
| 002698 | 博实股份 | 15.00 | 255.00 | 0.54% | 新晋 | -20.94 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.50 | 248.33 | 0.53% | 新晋 | -19.35 |
| 688190 | 云路股份 | 2.40 | 220.80 | 0.47% | 新晋 | 10.23 |
| 300251 | 光线传媒 | 23.00 | 217.12 | 0.46% | 新晋 | -15.30 |
| 合计 | -- | 160.44 | 2,953.94 | 6.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,535.13 | 5.39 | 0.20 |
| 金融债券 | 2,043.32 | 4.34 | -6.21 |
| 企业债券 | 1,233.16 | 2.62 | -- |
| 可转换债券 | 35,256.52 | 74.95 | -4.39 |
| 中期票据 | 1,039.46 | 2.21 | 0.86 |
| 合计 | 42,107.57 | 89.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185359 | 22海通02 | 20.00 | 2043.32 | 4.34 |
| 019740 | 24国债09 | 15.80 | 1599.96 | 3.40 |
| 127037 | 银轮转债 | 7.30 | 1360.55 | 2.89 |
| 127087 | 星帅转2 | 9.10 | 1167.32 | 2.48 |
| 118014 | 高测转债 | 10.80 | 1113.51 | 2.37 |
| 基金名称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019095)东方双债添利债券D (400027)东方双债添利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于信用债券和可转换债券的资产不低于非现金资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-05 | 0.15 |
| 2021-11-24 | 0.40 |
| 2021-06-20 | 0.50 |
| 2020-11-26 | 0.38 |
| 2020-06-28 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.30% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.98 |
| 本期利润(万元) | 6.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1527 |
