近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.83 | -4.50 | 0.72 | -1.40 | -2.97 | -5.26 | 14.88 |
基准收益率②% | 1.56 | -0.37 | -0.60 | 0.10 | -0.29 | -3.18 | 1.34 |
① — ② | 1.27 | -4.13 | 1.32 | -1.50 | -2.68 | -2.08 | 13.54 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张博 | 2023/08/23 | 8月22天 | 1.17 | 张博,男,中国籍,13年证券从业经历,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士,具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3531 | 3614 | 3626 | 3746 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 619.51 | 3.02 | -- | -3.52 |
制造业 | 7,617.34 | 37.16 | -- | -9.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.07 | 0.32 | -- | -3.25 |
建筑业 | 407.79 | 1.99 | -- | 0.34 |
批发和零售业 | 99.51 | 0.49 | -- | -1.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 165.06 | 0.81 | -- | -1.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.72 | 0.66 | -- | -4.19 |
金融业 | 3,497.09 | 17.06 | -- | 12.26 |
房地产业 | 271.89 | 1.33 | -- | -0.93 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 5.54 | 0.03 | -- | -1.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 93.71 | 0.46 | -- | -0.11 |
合计 | 12,977.54 | 63.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.93 | 1,583.70 | 7.73% | -0.30 | 4.30 |
000568 | 泸州老窖 | 4.87 | 898.95 | 4.39% | 0.02 | 5.73 |
000858 | 五粮液 | 4.47 | 686.19 | 3.35% | 0.21 | 7.46 |
600036 | 招商银行 | 18.58 | 598.28 | 2.92% | 0.33 | 11.70 |
601398 | 工商银行 | 99.57 | 525.73 | 2.56% | 0.18 | 1.59 |
000333 | 美的集团 | 8.13 | 522.11 | 2.55% | 0.33 | 11.97 |
601318 | 中国平安 | 11.52 | 470.13 | 2.29% | -0.03 | 12.80 |
601939 | 建设银行 | 66.18 | 454.66 | 2.22% | 0.06 | 0.76 |
000538 | 云南白药 | 8.05 | 409.04 | 2.00% | 0.02 | 12.17 |
601668 | 中国建筑 | 68.74 | 360.20 | 1.76% | 0.11 | 10.68 |
合计 | -- | 291.04 | 6,508.99 | 31.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,883.46 | 23.83 | 8.76 |
金融债券 | 1,026.19 | 5.01 | -10.31 |
中期票据 | 1,017.13 | 4.96 | -0.09 |
合计 | 6,926.78 | 33.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019728 | 23国债25 | 10.20 | 1038.43 | 5.07 |
188047 | 21华泰G3 | 10.00 | 1026.19 | 5.01 |
102102257 | 21华润MTN003 | 10.00 | 1017.13 | 4.96 |
019698 | 23国债05 | 10.00 | 1006.99 | 4.91 |
019704 | 23国债11 | 9.80 | 1006.00 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.90 |
本期利润(万元) | 66.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 |
期末基金资产净值(万元) | 2,388.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.2581 |