近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.37 | -2.24 | -1.79 | 0.03 | -2.16 | -11.38 | 2.96 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -4.12 | -1.48 | -1.03 | 0.31 | -1.52 | -7.32 | 2.09 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张博 | 2022/05/20 | 1年11月24天 | -4.69 | 张博,男,中国籍,13年证券从业经历,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士,具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许文波 | 2020/09/02 | 2023/02/23 | 2年5月21天 | -2.45 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1286 | 1741 | 3274 | 3518 | |
户均持有份额(万) | 1.84 | 1.59 | 1.06 | 1.40 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 306.88 | 2.65 | -- | -0.32 |
采矿业 | 62.44 | 0.54 | -- | -6.00 |
制造业 | 1,879.23 | 16.23 | -- | -29.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.91 | 1.06 | -- | -2.51 |
建筑业 | 222.65 | 1.92 | -- | 0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.12 | 2.49 | -- | -2.36 |
金融业 | 160.54 | 1.39 | -- | -3.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 106.24 | 0.92 | -- | 0.35 |
合计 | 3,149.01 | 27.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603518 | 锦泓集团 | 33.56 | 306.40 | 2.65% | 1.32 | 5.85 |
000997 | 新大陆 | 13.47 | 234.78 | 2.03% | 0.39 | -3.22 |
601668 | 中国建筑 | 42.49 | 222.65 | 1.92% | 0.23 | 7.13 |
600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 1.91% | 0.24 | 4.51 |
688566 | 吉贝尔 | 8.55 | 208.75 | 1.80% | 0.95 | 16.06 |
000650 | 仁和药业 | 29.63 | 194.67 | 1.68% | -0.28 | 10.53 |
601988 | 中国银行 | 27.65 | 121.66 | 1.05% | 新晋 | -0.54 |
000568 | 泸州老窖 | 0.58 | 107.06 | 0.92% | 新晋 | 4.82 |
300761 | 立华股份 | 4.72 | 99.31 | 0.86% | 新晋 | 2.49 |
600760 | 中航沈飞 | 2.64 | 96.07 | 0.83% | 0.00 | 13.90 |
合计 | -- | 163.42 | 1,812.73 | 15.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,393.62 | 20.67 | 2.01 |
企业债券 | 3,492.88 | 30.17 | 4.36 |
可转换债券 | 2,148.75 | 18.56 | 3.13 |
合计 | 8,035.25 | 69.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149489 | 21广铁03 | 10.00 | 1049.36 | 9.06 |
185792 | 22京投02 | 10.00 | 1024.31 | 8.85 |
148055 | 22深新01 | 10.00 | 1014.48 | 8.76 |
019687 | 22国债22 | 8.30 | 847.04 | 7.32 |
102230 | 国债2302 | 8.10 | 827.66 | 7.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46.94 |
本期利润(万元) | -50.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 1,878.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.8685 |