基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.28 -7.40 -0.92 -8.49 -16.37 -27.52 -3.16
基准收益率②% 3.23 -4.80 -2.31 -2.24 -5.69 -13.22 2.00
① — ② 0.05 -2.60 1.39 -6.25 -10.68 -14.30 -5.16
业绩比较基准 标普中国A股300价值指数*45%+标普中国A股300成长指数*30%+中证综合债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许文波 2019/01/02 5年4月12天 40.75 许文波，男，中国籍，22年证券从业经历，吉林大学工商管理硕士。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人；东北证券股份有限公司研究所策略研究员；新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金，担任公司投资研究部总经理，兼任研究部总监。2015年8月12日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2018年3月22日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年9月19日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月22日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月22日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月22日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年3月22日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2017年9月19日任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月2日任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月11日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2020年7月24日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至2022年7月13日任东方欣利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年2月23日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2021年12月31日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任东方基金管理股份有限公司副总经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基基金经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月8日任东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年12月14日至2023年12月22日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓栋 2015/01/01 2019/03/20 4年2月19天 26.70
张洪建 2015/01/01 2016/07/01 1年6月 46.21
于鑫 2008/09/20 2015/01/01 6年3月11天 74.42
李坤元 2013/10/11 2014/10/14 1年3天 6.30
季雷 2007/03/16 2008/09/20 1年6月4天 -17.07
杜位移 2006/03/03 2008/09/20 2年6月17天 78.84
宋炳山 2004/11/25 2006/03/03 1年3月8天 15.24
陈光明 2004/11/25 2005/03/31 4月6天 1.35

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,274.69 14.30 -- 7.76
制造业 8,509.42 53.50 -- 7.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,655.03 10.41 -- 6.84
建筑业 0.59 0.00 -- -1.65
批发和零售业 2.63 0.02 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 375.42 2.36 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,077.83 6.78 -- 1.93
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.05 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.01 -- -0.56
合计 13,898.85 87.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300699 光威复材 27.02 821.28 5.16% 0.50 -4.38
002372 伟星新材 50.02 769.73 4.84% 0.63 12.03
688169 石头科技 2.20 753.65 4.74% 1.08 33.53
688777 中控技术 15.00 697.95 4.39% -0.01 3.74
000807 云铝股份 50.00 689.94 4.34% 新晋 0.44
002155 湖南黄金 44.00 602.36 3.79% 新晋 12.40
600886 国投电力 40.00 602.00 3.78% 0.03 2.87
600025 华能水电 60.00 574.83 3.61% -0.30 -2.54
301367 怡和嘉业 6.40 555.86 3.49% -1.71 2.91
688036 传音控股 3.30 555.29 3.49% 新晋 -10.28
合计 -- 297.94 6,622.89 41.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 770.15 4.84 -1.09
金融债券 40.83 0.26 --
其中：政策性金融债 40.83 0.26 --
合计 810.98 5.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.60 770.15 4.84
018021 国开2303 0.40 40.83 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -754.83
本期利润(万元) 498.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 15,905.84
期末基金份额净值(元) 1.0247