近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.81 | 14.71 | 7.76 | -13.21 | 32.83 | -8.17 | -23.42 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 7.42 | -0.39 | 2.16 | 10.12 | -4.21 | -9.84 |
| ① — ② | 23.07 | 7.29 | 8.15 | -15.37 | 22.71 | -3.96 | -13.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中债总指数收益率*55% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严凯 | 2021/08/11 | 3年8月4天 | -1.85 | 严凯，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员。2020年4月30日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年2月15日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月2日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7583 | 1174 | 1286 | 1102 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,044.96 | 75.35 | -- | 29.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.24 | 0.73 | -- | -4.54 |
| 合计 | 22,257.20 | 76.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 15.09 | 2,853.88 | 9.75% | 新晋 | -7.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17.92 | 2,754.27 | 9.41% | 新晋 | -11.45 |
| 002371 | 北方华创 | 7.01 | 2,740.91 | 9.37% | 新晋 | 4.10 |
| 688596 | 正帆科技 | 76.02 | 2,702.66 | 9.24% | 新晋 | 0.82 |
| 300567 | 精测电子 | 40.48 | 2,603.00 | 8.90% | 新晋 | -1.59 |
| 688037 | 芯源微 | 30.84 | 2,579.07 | 8.82% | 新晋 | 1.03 |
| 300260 | 新莱应材 | 74.54 | 2,019.18 | 6.90% | 新晋 | 49.75 |
| 688361 | 中科飞测 | 10.56 | 924.16 | 3.16% | 新晋 | -7.60 |
| 688120 | 华海清科 | 5.61 | 914.52 | 3.13% | 新晋 | 4.19 |
| 688652 | 京仪装备 | 17.74 | 870.94 | 2.98% | 新晋 | -2.12 |
| 合计 | -- | 295.81 | 20,962.59 | 71.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,016.84 | 6.89 | 1.53 |
| 合计 | 2,016.84 | 6.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.80 | 283.54 | 0.97 |
| 019749 | 24国债15 | 2.80 | 282.17 | 0.96 |
| 019706 | 23国债13 | 2.40 | 243.76 | 0.83 |
| 019758 | 24国债21 | 2.40 | 241.05 | 0.82 |
| 019683 | 22国债18 | 2.00 | 202.98 | 0.69 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 930.40 |
| 本期利润(万元) | -50.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,162.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9885 |
