基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.21 6.85 -8.93 -2.42 -8.17 -23.42 -4.14
基准收益率②% 2.16 -2.73 -1.76 -1.75 -4.21 -9.84 -0.75
① — ② -15.37 9.58 -7.17 -0.67 -3.96 -13.58 -3.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中债总指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严凯 2021/08/11 2年9月4天 -40.26 严凯，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员。2020年4月30日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年2月15日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月2日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李瑞 2020/05/11 2021/08/11 1年3月 22.97
周薇 2015/04/21 2020/05/14 5年23天 10.59
郭瑞 2016/12/27 2018/12/07 1年11月11天 0.28
邱义鹏 2015/04/30 2017/01/19 1年8月19天 6.21
张岗 2015/04/21 2015/04/30 9天 0.01

东方惠新灵活配置混合A东方惠新灵活配置混合C基金总份额

东方惠新灵活配置混合A东方惠新灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)128611021069975
户均持有份额(万)0.390.210.250.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,197.97 74.79 -- 28.60
信息传输、软件和信息技术服务业 322.52 20.13 -- 15.28
合计 1,520.49 94.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 1.26 133.24 8.32% -1.22 9.73
688123 聚辰股份 1.63 90.22 5.63% 新晋 5.09
300661 圣邦股份 1.33 86.48 5.40% -0.74 27.39
603501 韦尔股份 0.86 84.63 5.28% 新晋 9.08
300782 卓胜微 0.79 80.26 5.01% 0.25 -5.95
688484 南芯科技 2.59 79.24 4.95% 新晋 18.92
688153 唯捷创芯 1.44 78.68 4.91% 新晋 1.03
688798 艾为电子 1.48 78.21 4.88% 新晋 8.29
688213 思特威 1.53 76.36 4.77% 新晋 -4.88
688018 乐鑫科技 0.82 76.19 4.76% 新晋 15.13
合计 -- 13.73 863.51 53.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.43 6.33 -0.10
合计 101.43 6.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.60 60.67 3.79
019703 23国债10 0.30 30.58 1.91
019678 22国债13 0.10 10.18 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.65
本期利润(万元) -52.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1137
期末基金资产净值(万元) 269.44
期末基金份额净值(元) 0.6459