近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.0374元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:916/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 10.61(2024-12-30) | 基金经理： | 吴萍萍 刘长俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.37 | 1.58 | 0.31 | 3.45 | 11.70 | 17.65 | 39.67 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 36.34 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.36 | -1.20 | 0.06 | -2.07 | -0.09 | 2.14 | 3.33 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.20 | -0.42 | 0.08 | 0.25 | 4.60 | 7.93 | -- |
| 同类排名 | 1687/2383 | 432/2362 | 1484/2258 | 916/2356 | 720/2062 | 42/1713 | 13/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | 0.63 | 1.43 | 2.12 | 5.59 | 7.48 | 4.25 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.36 | 0.19 | 0.45 | 0.87 | 0.16 | 5.82 | 4.06 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘长俊 | 2023/10/25 | 1年5月18天 | 8.08 | 刘长俊，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。固定收益研究部副总经理，公募投资决策委员会委员。2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师；2015年6月加入德邦基金，任职于投资研究部，自2016年3月起担任基金经理助理。2016年10月18日至2018年5月11日任德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年8月9日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月25日任德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年8月9日任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年6月21日任德邦弘利货币市场基金的基金经理。2017年9月4日至2018年1月25日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月17日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任东方臻慧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年8月7日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴萍萍 | 2025/03/05 | 1月7天 | 0.51 | 吴萍萍，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学应用经济学硕士，公司总经理助理，固定收益投资副总监，固定收益投资部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、专户投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作，曾任固定收益投资部副总经理、东方强化收益债券型证券投资基金的基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金的基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理。自2016年3月21日至2019年8月2日，担任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2018年1月24日，担任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年4月18日，担任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年8月23日，担任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2021年1月28日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月6日至2019年12月27日，担任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年7月30日，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2021年12月14日，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日起，担任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2019年11月22日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2021年1月28日，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月14日，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年6月9日，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月13日至2022年8月3日，担任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日至2024年4月17日，担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2023年5月4日，担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月18日，担任东方永润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任东方臻裕债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任东方臻宝纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8165 | 9378 | 9934 | 10798 | |
| 户均持有份额(万) | 12.29 | 10.75 | 10.16 | 9.37 | |
| 机构持有比例(%) | 96.73 | 96.28 | 96.15 | 95.94 | |
| 个人持有比例(%) | 3.27 | 3.72 | 3.85 | 4.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 88,519.40 | 79.46 | 7.19 |
| 其中：政策性金融债 | 75,187.47 | 67.50 | 6.96 |
| 企业债券 | 17,838.62 | 16.01 | -8.30 |
| 其他债券 | 4,340.32 | 3.90 | 0.14 |
| 合计 | 110,698.34 | 99.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 260.00 | 27304.81 | 24.51 |
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 21029.16 | 18.88 |
| 240202 | 24国开02 | 100.00 | 10420.44 | 9.35 |
| 230218 | 23国开18 | 60.00 | 6084.95 | 5.46 |
| 220407 | 22农发07 | 50.00 | 5184.52 | 4.65 |
| 基金名称 | 东方臻选纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006213)东方臻选纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-09 | 0.14 |
| 2025-03-05 | 0.10 |
| 2024-12-15 | 0.14 |
| 2024-09-17 | 0.09 |
| 2024-06-12 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,250.84 |
| 本期利润(万元) | 1,372.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,146.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0582 |
