基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.91 -5.78 -23.44 3.22 -28.10 -36.20 27.52
基准收益率②% 1.16 -3.87 -3.38 -3.06 -6.77 -13.40 -2.20
① — ② -8.07 -1.91 -20.06 6.28 -21.33 -22.80 29.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/07/23 1年9月23天 -41.25 陈皓，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟基金管理人，曾任权益研究部研究员。现任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2022年07月23日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2021/05/19 2023/02/24 1年9月5天 -17.36

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C基金总份额

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3600407549575467
户均持有份额(万)5.075.055.415.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 586.26 3.87 -- 0.90
采矿业 2,150.64 14.21 -- 7.67
制造业 11,045.93 72.97 -- 26.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 0.00 -- -4.85
合计 13,783.43 91.05 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 5.70 851.01 5.62% -1.35 -5.63
688072 拓荆科技 4.40 829.44 5.48% -1.60 -1.49
688037 芯源微 7.00 782.04 5.17% -0.24 -4.61
002371 北方华创 2.40 733.44 4.85% 0.36 -0.10
300750 宁德时代 3.26 619.92 4.10% 新晋 8.13
002850 科达利 5.52 452.75 2.99% 新晋 7.86
688120 华海清科 2.60 452.40 2.99% -1.05 13.68
300274 阳光电源 4.01 416.24 2.75% 新晋 6.57
301358 湖南裕能 11.81 379.10 2.50% 新晋 5.82
688082 盛美上海 4.30 373.24 2.47% -1.26 -2.79
合计 -- 51.00 5,889.58 38.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 808.96 5.34 -0.65
合计 808.96 5.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 8.00 808.96 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -948.49
本期利润(万元) -749.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.042
期末基金资产净值(万元) 9,587.41
期末基金份额净值(元) 0.5446