基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.15 10.85 2.29 3.85 -6.75 -28.10 -36.20
基准收益率②% -0.47 12.29 1.48 0.94 11.49 -6.77 -13.40
① — ② -1.68 -1.44 0.81 2.91 -18.24 -21.33 -22.80
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2024/12/30 1年1月3天 20.40 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2022/07/23 2024/12/30 2年5月7天 -39.72
蒋茜 2021/05/19 2023/02/24 1年9月5天 -17.36

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C基金总份额

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2686296832723600
户均持有份额(万)5.035.265.185.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,457.56 13.72 -- 11.82
采矿业 809.38 7.62 -- 2.60
制造业 3,667.75 34.52 -- -12.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 478.62 4.50 -- 2.70
金融业 223.92 2.11 -- -5.28
合计 6,637.23 62.47 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 12.00 606.96 5.71% 0.37 -7.91
603799 华友钴业 8.00 546.08 5.14% -2.61 10.44
300498 温氏股份 30.00 506.40 4.77% 0.08 -7.90
002340 格林美 60.00 501.60 4.72% 新晋 11.88
000893 亚钾国际 10.00 479.70 4.51% 1.22 20.07
603393 新天然气 18.00 478.62 4.50% 0.26 13.77
688120 华海清科 3.00 450.24 4.24% 0.08 22.63
600301 华锡有色 10.00 383.60 3.61% 新晋 49.04
603477 巨星农牧 20.00 344.20 3.24% -0.17 1.18
600285 羚锐制药 15.00 310.65 2.92% 新晋 6.89
合计 -- 186.00 4,608.05 43.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 704.65 6.63 1.20
合计 704.65 6.63 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.00 401.30 3.78
019766 25国债01 3.00 303.35 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 146.26
本期利润(万元) -159.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 6,872.67
期末基金份额净值(元) 0.6286