近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.20 | -5.37 | -12.78 | 2.73 | -14.89 | -17.67 | -- |
基准收益率②% | -4.82 | -1.52 | -6.79 | -0.80 | -2.52 | -- | -- |
① — ② | 1.62 | -3.85 | -5.99 | 3.53 | -12.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证智能汽车主题指数收益率*50%+中证新能源汽车指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李瑞 | 2022/02/09 | 2年3月4天 | -33.30 | 李瑞,男,中国籍,12年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月2日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3291 | 3574 | 3776 | 2629 | |
户均持有份额(万) | 2.89 | 2.70 | 2.65 | 5.35 | |
机构持有比例(%) | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 1.45 | |
个人持有比例(%) | 99.43 | 99.44 | 99.46 | 98.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,613.01 | 76.75 | -- | 30.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.36 | 1.12 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032.78 | 9.20 | -- | 4.35 |
科学研究和技术服务业 | 454.32 | 4.05 | -- | 2.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 10,226.29 | 91.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 25.92 | 762.31 | 6.79% | 1.91 | 5.95 |
002920 | 德赛西威 | 4.81 | 598.89 | 5.34% | 2.37 | -16.92 |
000625 | 长安汽车 | 34.57 | 580.78 | 5.17% | 新晋 | -17.72 |
605319 | 无锡振华 | 20.94 | 504.44 | 4.49% | 1.56 | -4.53 |
688326 | 经纬恒润 | 6.33 | 491.67 | 4.38% | 新晋 | -2.16 |
600699 | 均胜电子 | 27.45 | 474.34 | 4.23% | 新晋 | 4.93 |
601965 | 中国汽研 | 23.41 | 454.32 | 4.05% | 0.42 | 4.38 |
601689 | 拓普集团 | 5.86 | 370.29 | 3.30% | -0.61 | 6.86 |
000887 | 中鼎股份 | 29.37 | 337.17 | 3.00% | 新晋 | 19.12 |
603997 | 继峰股份 | 24.23 | 322.50 | 2.87% | 新晋 | 5.56 |
合计 | -- | 202.89 | 4,896.71 | 43.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 606.71 | 5.41 | -0.09 |
合计 | 606.71 | 5.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 4.90 | 495.49 | 4.42 |
019727 | 23国债24 | 0.80 | 81.07 | 0.72 |
019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.16 | 0.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -280.06 |
本期利润(万元) | -226.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 |
期末基金资产净值(万元) | 6,213.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.6783 |