近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.36 | 2.83 | 0.57 | 4.41 | 7.67 | 10.39 | 23.83 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.03 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 43.91 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | -0.97 | -4.05 | -5.00 | -20.08 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 265/389 | 106/386 | 93/379 | 95/386 | 84/352 | 130/325 | 119/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.17 | 0.75 | 1.50 | 1.12 | 5.65 | 2.51 | 2.27 |
| 基准收益率②% | 1.27 | -0.25 | 0.29 | -0.16 | 1.15 | 0.07 | -0.41 |
| ① — ② | 0.90 | 1.00 | 1.21 | 1.28 | 4.50 | 2.44 | 2.68 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯焕 | 2023/08/15 | 1年8月1天 | 5.82 | 冯焕，中国籍，北京大学软件工程专业硕士。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司。2023年8月15日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3517 | 302 | 221 | 187 | |
| 户均持有份额(万) | 245.53 | 2426.77 | 1725.89 | 1934.46 | |
| 机构持有比例(%) | 99.56 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 152,618.45 | 10.92 | -- |
| 金融债券 | 1,418,549.25 | 101.50 | 12.09 |
| 其中：政策性金融债 | 1,418,549.25 | 101.50 | 12.09 |
| 合计 | 1,571,167.70 | 112.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 4500.00 | 473954.51 | 33.91 |
| 240208 | 24国开08 | 4500.00 | 461367.12 | 33.01 |
| 180205 | 18国开05 | 1010.00 | 115887.40 | 8.29 |
| 210203 | 21国开03 | 1000.00 | 105018.49 | 7.51 |
| 230023 | 23附息国债23 | 750.00 | 92769.64 | 6.64 |
| 基金名称 | 交银施罗德天运宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005003)交银天运宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,534.58 |
| 本期利润(万元) | 17,187.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,081,998.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.253 |
