近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0046元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1458/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 80.03(2024-12-30) | 基金经理： | 谷丹青 周慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.25 | 0.78 | 0.26 | 1.89 | 4.20 | 6.74 | 14.19 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.41 | 29.12 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.28 | 0.19 | -1.88 | -0.02 | -3.34 | -7.50 | -8.67 | -14.93 |
| ① — ③ | -0.39 | -0.11 | -0.93 | -0.09 | -1.20 | -2.65 | -3.12 | -- |
| 同类排名 | 2164/2463 | 1606/2429 | 2172/2351 | 1458/2423 | 1932/2193 | 1620/1804 | 1279/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.29 | 0.67 | 0.68 | 2.57 | 2.45 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.75 | -0.15 | -0.31 | -0.57 | -2.86 | 0.79 | 1.88 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘长俊 | 2023/10/25 | 1年5月26天 | 3.43 | 刘长俊，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。固定收益研究部副总经理，公募投资决策委员会委员。2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师；2015年6月加入德邦基金，任职于投资研究部，自2016年3月起担任基金经理助理。2016年10月18日至2018年5月11日任德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年8月9日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月25日任德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年8月9日任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年6月21日任德邦弘利货币市场基金的基金经理。2017年9月4日至2018年1月25日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月17日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任东方臻慧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年8月7日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 车日楠 | 2021/09/17 | 2023/10/25 | 2年1月8天 | 4.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 388 | 451 | 497 | 410 | |
| 户均持有份额(万) | 512.98 | 660.24 | 599.11 | 726.14 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 99.94 | 99.94 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 138,477.88 | 68.11 | -2.91 |
| 其中：政策性金融债 | 40,289.20 | 19.82 | -13.93 |
| 企业债券 | 7,127.72 | 3.51 | -7.24 |
| 中期票据 | 58,664.41 | 28.85 | -13.46 |
| 合计 | 204,270.01 | 100.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 150.00 | 15488.01 | 7.62 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 100.00 | 10651.86 | 5.24 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 100.00 | 10298.90 | 5.07 |
| 102281130 | 22南航股MTN003 | 100.00 | 10200.71 | 5.02 |
| 102481007 | 24平安租赁MTN002 | 90.00 | 9304.51 | 4.58 |
| 基金名称 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007489)万家民安增利12个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-29 | 0.07 |
| 2024-09-23 | 0.06 |
| 2024-06-24 | 0.06 |
| 2024-03-25 | 0.04 |
| 2023-12-17 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,059.77 |
| 本期利润(万元) | 1,832.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,308.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0215 |
