基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.68 0.57 0.48 0.78 2.45 2.07 0.87
基准收益率②% 1.25 0.82 -0.03 1.03 1.66 0.19 0.91
① — ② -0.57 -0.25 0.51 -0.25 0.79 1.88 -0.04
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘长俊 2023/10/25 6月21天 1.62 刘长俊，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。固定收益研究部副总经理，公募投资决策委员会委员。2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师；2015年6月加入德邦基金，任职于投资研究部，自2016年3月起担任基金经理助理。2016年10月18日至2018年5月11日任德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年8月9日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月25日任德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年8月9日任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年6月21日任德邦弘利货币市场基金的基金经理。2017年9月4日至2018年1月25日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月17日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任东方臻慧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年8月7日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
车日楠 2021/09/17 2023/10/25 2年1月8天 4.87

东方臻善纯债债券A东方臻善纯债债券C基金总份额

东方臻善纯债债券A东方臻善纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)497410468580
户均持有份额(万)599.11726.14721.63685.97
机构持有比例(%)99.9499.9599.9699.93
个人持有比例(%)0.060.050.040.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 118,770.06 38.15 6.31
其中：政策性金融债 38,007.90 12.21 1.60
企业债券 30,717.36 9.87 -3.32
短期融资券 10,229.20 3.29 -1.98
中期票据 129,118.16 41.48 5.75
同业存单 19,874.83 6.38 -12.81
合计 308,709.62 99.17 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1480527 14京保障房债 150.00 15407.09 4.95
102280788 22中电投MTN006 150.00 15399.88 4.95
2028049 20工商银行二级02 100.00 10430.27 3.35
101901359 19中铝集MTN007 100.00 10264.78 3.30
1928033 19中国银行二级03 100.00 10247.82 3.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,714.05
本期利润(万元) 2,106.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 311,286.22
期末基金份额净值(元) 1.0454