近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.90 | 1.83 | -3.47 | -0.85 | -6.33 | -7.20 | -11.25 |
| 基准收益率②% | -0.47 | 11.33 | -1.18 | 2.61 | 12.36 | -7.47 | -15.27 |
| ① — ② | -3.43 | -9.50 | -2.29 | -3.46 | -18.69 | 0.27 | 4.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王芳玲 | 2023/11/13 | 1年5月2天 | -9.83 | 王芳玲，女，中国籍，9年证券从业经历，吉林大学数量经济学专业硕士。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1028 | 1122 | 1198 | 1280 | |
| 户均持有份额(万) | 2.26 | 2.30 | 2.77 | 2.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 15.96 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 83.50 | 84.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 232.01 | 9.00 | -- | 4.60 |
| 制造业 | 1,354.22 | 52.53 | -- | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.27 | 1.37 | -- | -1.60 |
| 批发和零售业 | 53.26 | 2.07 | -- | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.90 | 2.09 | -- | -0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.08 | 1.75 | -- | -3.52 |
| 金融业 | 132.22 | 5.13 | -- | -1.70 |
| 合计 | 1,905.96 | 73.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603529 | 爱玛科技 | 1.52 | 62.35 | 2.42% | 新晋 | 2.68 |
| 600079 | 人福医药 | 2.60 | 60.79 | 2.36% | 新晋 | 0.92 |
| 600566 | 济川药业 | 2.00 | 58.16 | 2.26% | -6.05 | -8.10 |
| 301015 | 百洋医药 | 2.20 | 53.26 | 2.07% | -1.04 | -18.10 |
| 688036 | 传音控股 | 0.56 | 53.20 | 2.06% | 新晋 | -11.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.40 | 53.07 | 2.06% | -1.43 | 39.72 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.66 | 46.36 | 1.80% | 新晋 | -6.66 |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 45.45 | 1.76% | 新晋 | 1.49 |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 45.23 | 1.75% | 新晋 | -11.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.10 | 44.84 | 1.74% | -0.82 | -21.55 |
| 合计 | -- | 16.04 | 522.71 | 20.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 161.24 | 6.25 | 0.23 |
| 合计 | 161.24 | 6.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.60 | 161.24 | 6.25 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.48 |
| 本期利润(万元) | -107.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,557.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1003 |
