近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.85 | 1.22 | -8.56 | -2.06 | -7.20 | -11.25 | 9.67 |
基准收益率②% | 2.61 | -4.68 | -2.75 | -3.29 | -7.47 | -15.27 | -2.67 |
① — ② | -3.46 | 5.90 | -5.81 | 1.23 | 0.27 | 4.02 | 12.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王芳玲 | 2023/11/13 | 6月2天 | 4.56 | 王芳玲,女,中国籍,9年证券从业经历,吉林大学数量经济学专业硕士。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司,曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1198 | 1280 | 1384 | 2095 | |
户均持有份额(万) | 2.77 | 2.68 | 2.19 | 1.74 | |
机构持有比例(%) | 16.50 | 15.96 | 0.00 | 9.77 | |
个人持有比例(%) | 83.50 | 84.04 | 100.00 | 90.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,012.85 | 32.65 | -- | 26.11 |
制造业 | 1,289.95 | 41.58 | -- | -4.61 |
批发和零售业 | 98.01 | 3.16 | -- | 1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62.17 | 2.00 | -- | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.73 | 3.86 | -- | -0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 189.84 | 6.12 | -- | 3.80 |
合计 | 2,772.55 | 89.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600566 | 济川药业 | 4.44 | 166.19 | 5.36% | -0.10 | -1.98 |
600129 | 太极集团 | 4.00 | 133.00 | 4.29% | 0.73 | 18.62 |
601001 | 晋控煤业 | 7.40 | 113.89 | 3.67% | 新晋 | 5.56 |
600961 | 株冶集团 | 7.90 | 94.01 | 3.03% | 新晋 | -8.95 |
300396 | 迪瑞医疗 | 4.00 | 88.08 | 2.84% | -1.68 | 19.80 |
600062 | 华润双鹤 | 4.00 | 82.68 | 2.66% | 新晋 | 22.30 |
600373 | 中文传媒 | 5.40 | 82.51 | 2.66% | 新晋 | 6.64 |
601918 | 新集能源 | 9.40 | 81.87 | 2.64% | 新晋 | 4.33 |
600188 | 兖矿能源 | 3.20 | 76.13 | 2.45% | -0.18 | -2.66 |
000975 | 银泰黄金 | 4.20 | 75.98 | 2.45% | 新晋 | -8.37 |
合计 | -- | 53.94 | 994.34 | 32.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 222.94 | 7.19 | -2.92 |
合计 | 222.94 | 7.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 2.20 | 222.94 | 7.19 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -31.90 |
本期利润(万元) | -55.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 |
期末基金资产净值(万元) | 3,086.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.1647 |