近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1827元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -5.22(排名:7366/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 盛泽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.44 | -4.85 | -6.95 | -5.22 | -2.38 | -4.11 | -2.51 | -11.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.52 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -2.50 | -7.53 | -7.37 | -3.66 | -10.76 | -4.06 | -9.40 | -6.65 |
| ① — ③ | -1.04 | -5.40 | -6.50 | -5.93 | -10.34 | 3.54 | 1.61 | -- |
| 同类排名 | 5018/8389 | 7056/8316 | 6812/8144 | 7366/8271 | 6530/7826 | 3004/6977 | 2898/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.14 | 6.59 | 0.88 | 7.68 | 12.14 | -5.43 | -- |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -- |
| ① — ② | -2.23 | -6.50 | 2.19 | 4.68 | -1.76 | 2.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛泽 | 2019/09/17 | 5年7月5天 | -11.99 | 盛泽，男，中国籍，10年证券从业经历，华威大学经济与国际金融经济学硕士。东方基金量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任量化投资部总经理助理。2018年8月13日起至2025年3月12日，担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2024年12月20日，担任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2018年10月26日，担任东方启明量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日起，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起，担任东方量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起，担任东方核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月31日，担任东方中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 424 | 212 | 86 | 60 | |
| 户均持有份额(万) | 3.99 | 56.52 | 128.62 | 169.16 | |
| 机构持有比例(%) | 61.22 | 94.49 | 99.49 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 38.78 | 5.51 | 0.51 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.63 | 0.09 | -- | -1.98 |
| 采矿业 | 407.46 | 9.66 | -- | 5.26 |
| 制造业 | 1,698.12 | 40.27 | -- | -5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.77 | 4.38 | -- | 1.41 |
| 建筑业 | 107.82 | 2.56 | -- | 0.83 |
| 批发和零售业 | 63.20 | 1.50 | -- | -0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.87 | 6.66 | -- | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.35 | 0.10 | -- | -5.17 |
| 金融业 | 1,126.79 | 26.72 | -- | 19.89 |
| 房地产业 | 39.14 | 0.93 | -- | -1.60 |
| 合计 | 3,916.15 | 92.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 191.87 | 4.55% | -1.69 | -3.39 |
| 600900 | 长江电力 | 4.23 | 125.00 | 2.96% | 新晋 | 5.94 |
| 600036 | 招商银行 | 3.09 | 121.44 | 2.88% | 0.58 | -6.63 |
| 000333 | 美的集团 | 1.35 | 101.55 | 2.41% | -0.10 | -5.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.01 | 92.26 | 2.19% | 新晋 | 5.37 |
| 601288 | 农业银行 | 17.08 | 91.21 | 2.16% | 0.31 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 1.99 | 86.53 | 2.05% | 新晋 | 5.80 |
| 000858 | 五粮液 | 0.59 | 82.62 | 1.96% | -0.69 | -4.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 13.50 | 81.00 | 1.92% | 新晋 | 0.07 |
| 601919 | 中远海控 | 5.12 | 79.36 | 1.88% | 新晋 | -1.95 |
| 合计 | -- | 49.09 | 1,052.84 | 24.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 253.64 | 6.01 | 0.45 |
| 合计 | 253.64 | 6.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.20 | 122.29 | 2.90 |
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.88 | 1.68 |
| 019749 | 24国债15 | 0.60 | 60.47 | 1.43 |
| 基金名称 | 东方核心动力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (400011)东方核心动力混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，为证券投资基金中的较高风险品种。长期平均的风险 和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 3.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324.26 |
| 本期利润(万元) | -163.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,111.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2478 |
