基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
车日楠 2021/05/12 4年8月21天 1.19 车日楠，女，中国籍，10年证券从业经历，北京交通大学计算数学专业硕士。固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。2015年7月加盟本基金管理人，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理，东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日至2023年10月25日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年10月25日，担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
刘妍 2026/01/28 5天 -0.02 刘妍，女，中国籍，8年证券从业经历，华中科技大学会计学专业硕士。2017年3月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任交易员、信评研究员、投资经理，东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理助理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理助理。自2024年10月9日起，担任东方臻宝纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任东方臻裕债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方臻萃3个月定开纯债A东方臻萃3个月定开纯债C东方臻萃3个月定开纯债D基金总份额

东方臻萃3个月定开纯债A东方臻萃3个月定开纯债C东方臻萃3个月定开纯债D合计情况
2025-6------
持有人户数(户)12------
户均持有份额(万)0.20------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 834.27 5.63 -2.21
金融债券 7,129.04 48.08 35.40
企业债券 2,012.63 13.57 7.21
短期融资券 1,009.53 6.81 -21.49
中期票据 4,034.72 27.21 1.71
合计 15,020.19 101.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380073 23农行二级资本债03A 10.00 1047.69 7.07
102280841 22青岛城投MTN001 10.00 1021.54 6.89
2128039 21中国银行二级03 10.00 1020.63 6.88
115601 23东兴G1 10.00 1017.28 6.86
115642 23银河G1 10.00 1015.69 6.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--300万元0.70%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 0.82
期末基金份额净值(元) 1.1289