近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.88 | 10.41 | -7.01 | -7.38 | 0.67 | -7.25 | -9.89 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.12 | -0.49 | 2.20 | 13.89 | -8.80 | -- |
| ① — ② | 6.88 | -2.71 | -6.52 | -9.58 | -13.22 | 1.55 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋中债总全价指数收益率*20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈皓 | 2023/11/20 | 1年5月2天 | -10.20 | 陈皓，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任权益研究部研究员。曾任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年7月23日至2024年12月30日，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任东方专精特新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月20日起，担任东方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋茜 | 2022/04/19 | 2023/11/20 | 1年7月1天 | -10.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 964 | 996 | 1077 | 1139 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,409.72 | 67.57 | -- | 21.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.69 | 7.32 | -- | 2.05 |
| 金融业 | 96.23 | 1.20 | -- | -5.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.10 | 0.28 | -- | -1.25 |
| 合计 | 6,113.74 | 76.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 12.11 | 493.60 | 6.17% | 0.40 | -23.70 |
| 002371 | 北方华创 | 1.07 | 418.37 | 5.23% | 0.35 | 6.31 |
| 002384 | 东山精密 | 13.73 | 400.92 | 5.01% | 0.32 | -30.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 7.84 | 310.86 | 3.88% | 0.88 | -18.84 |
| 300502 | 新易盛 | 2.21 | 255.43 | 3.19% | -1.57 | -17.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.37 | 244.32 | 3.05% | -2.74 | -1.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.47 | 226.65 | 2.83% | -0.33 | -6.82 |
| 688408 | 中信博 | 3.14 | 226.40 | 2.83% | 新晋 | -20.19 |
| 688037 | 芯源微 | 2.53 | 211.50 | 2.64% | -0.35 | -2.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.18 | 206.13 | 2.57% | 新晋 | -3.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.60 | 106.01 | 1.32% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 50.25 | 3,100.19 | 38.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 448.42 | 5.60 | 0.28 |
| 合计 | 448.42 | 5.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 2.20 | 224.73 | 2.81 |
| 019733 | 24国债02 | 1.40 | 142.68 | 1.78 |
| 019740 | 24国债09 | 0.80 | 81.01 | 1.01 |
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.29 |
| 本期利润(万元) | 62.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,097.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8414 |
