近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛泽 | 2025/06/04 | 7月28天 | 30.95 | 盛泽，男，中国籍，10年证券从业经历，华威大学经济与国际金融经济学硕士。东方基金量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理。2018年8月13日起至2025年3月12日，担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2024年12月20日，担任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2018年10月26日，担任东方启明量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日起，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2025年12月31日，担任东方量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起，担任东方核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起至2025年11月25日，担任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月31日，担任东方中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任东方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 王怀勋 | 2025/09/16 | 4月16天 | 12.18 | 王怀勋，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学金融专业硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟本基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年5月17日起，担任东方量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任东方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任东方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任东方中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.12 | 0.02 | -- | -1.35 |
| 制造业 | 1,929.14 | 2.46 | -- | -12.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.18 | 0.08 | -- | -1.83 |
| 批发和零售业 | 1.51 | 0.00 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.79 | 0.03 | -- | -1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99 | 0.01 | -- | -3.06 |
| 金融业 | 1,617.78 | 2.06 | -- | -3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 21.46 | 0.03 | -- | -0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.22 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 3,676.19 | 4.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 150.00 | 1,056.00 | 1.34% | 新晋 | 3.26 |
| 603256 | 宏和科技 | 21.47 | 790.31 | 1.01% | 新晋 | 42.32 |
| 601336 | 新华保险 | 8.06 | 561.78 | 0.72% | 新晋 | 17.04 |
| 301308 | 江波龙 | 2.00 | 489.68 | 0.62% | 新晋 | 29.65 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.92 | 478.69 | 0.61% | 新晋 | -3.54 |
| 合计 | -- | 187.45 | 3,376.46 | 4.30% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.28 | 3,408.17 | 4.34% | 1.10 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 29.34 | 2,006.86 | 2.56% | 新晋 | -4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.27 | 1,994.70 | 2.54% | 0.86 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 44.97 | 1,893.24 | 2.41% | 新晋 | -5.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.99 | 1,363.41 | 1.74% | 0.22 | -0.16 |
| 000878 | 云南铜业 | 65.63 | 1,346.07 | 1.71% | 新晋 | 37.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.88 | 1,167.84 | 1.49% | -0.19 | 22.80 |
| 600030 | 中信证券 | 39.85 | 1,144.09 | 1.46% | 新晋 | -3.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13.27 | 1,119.99 | 1.43% | 新晋 | 4.40 |
| 000975 | 银泰黄金 | 44.43 | 1,080.95 | 1.38% | 新晋 | 43.21 |
| 合计 | -- | 284.91 | 16,525.32 | 21.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,285.69 | 5.46 | 0.02 |
| 合计 | 4,285.69 | 5.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 42.60 | 4285.69 | 5.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,242.81 |
| 本期利润(万元) | 3,398.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0506 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,425.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2367 |