基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.67 1.54 0.59 1.63 1.73 -0.14 -6.20
基准收益率②% 1.18 0.95 -1.40 2.06 7.08 -0.29 -3.18
① — ② -1.85 0.59 1.99 -0.43 -5.35 0.15 -3.02
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 307.453 低 115/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.073 低 101/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.080 低 140/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.043 低 1809/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,089,405,771.455 低 1758/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐奥千 2025/11/25 9天 -0.37 徐奥千，男，中国籍，9年证券从业经历，维多利亚大学经济专业硕士。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年1月4日起，担任东方可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月25日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张博 2022/06/29 2025/11/25 3年4月26天 2.23
曲华锋 2020/09/02 2022/06/29 1年9月27天 -0.58
王然 2017/09/13 2020/09/02 2年11月19天 2.71
周薇 2019/03/01 2020/03/25 1年24天 0.34
姚航 2017/09/13 2019/03/06 1年5月23天 -0.97

东方民丰回报赢安混合A东方民丰回报赢安混合C基金总份额

东方民丰回报赢安混合A东方民丰回报赢安混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)169176192196
户均持有份额(万)1.12137.52126.11123.34
机构持有比例(%)51.1799.5999.5599.71
个人持有比例(%)48.830.410.450.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.52 0.23 -- -1.61
采矿业 10.06 4.40 -- -1.11
制造业 17.99 7.87 -- -38.65
交通运输、仓储和邮政业 2.63 1.15 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 0.88 -- -5.91
金融业 7.72 3.38 -- -3.13
租赁和商务服务业 0.82 0.36 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.34 -- -0.66
文化、体育和娱乐业 0.86 0.38 -- -0.91
合计 43.41 18.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.11 3.24 1.42% 1.00 -0.20
600298 安琪酵母 0.05 1.98 0.87% 新晋 8.45
600547 山东黄金 0.05 1.97 0.86% 0.52 1.60
600961 株冶集团 0.10 1.62 0.71% 新晋 -0.35
002233 塔牌集团 0.18 1.58 0.69% 新晋 9.43
600988 赤峰黄金 0.05 1.48 0.65% 新晋 3.09
000333 美的集团 0.02 1.45 0.64% 新晋 9.55
688080 映翰通 0.02 1.40 0.61% 新晋 -5.85
601166 兴业银行 0.07 1.39 0.61% 新晋 1.74
601898 中煤能源 0.11 1.25 0.55% 新晋 -3.85
合计 -- 0.76 17.36 7.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.01 48.12 18.84
可转换债券 73.10 31.98 6.17
合计 183.11 80.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019768 25国债03 0.30 30.09 13.16
019766 25国债01 0.20 20.15 8.82
019785 25国债13 0.20 20.04 8.77
019778 25国债09 0.20 19.83 8.67
019773 25国债08 0.10 10.06 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.92
本期利润(万元) -1.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 190.61
期末基金份额净值(元) 1.0146