近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.51 | -1.20 | -0.99 | 0.35 | -0.14 | -6.20 | 4.08 |
基准收益率②% | 1.56 | -0.37 | -0.60 | 0.10 | -0.29 | -3.18 | 1.34 |
① — ② | -2.07 | -0.83 | -0.39 | 0.25 | 0.15 | -3.02 | 2.74 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 307.453 | 低 | 115/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.073 | 低 | 101/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | 2.080 | 低 | 140/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 0.043 | 低 | 1809/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 1,089,405,771.455 | 低 | 1758/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张博 | 2022/06/29 | 1年10月15天 | -0.64 | 张博,男,中国籍,13年证券从业经历,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士,具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 196 | 196 | 186 | 190 | |
户均持有份额(万) | 123.34 | 123.37 | 129.93 | 127.19 | |
机构持有比例(%) | 99.71 | 99.69 | 99.74 | 99.74 | |
个人持有比例(%) | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 278.47 | 1.14 | -- | -1.83 |
采矿业 | 65.21 | 0.27 | -- | -6.27 |
制造业 | 2,112.64 | 8.66 | -- | -37.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.30 | 0.89 | -- | -2.68 |
建筑业 | 199.33 | 0.82 | -- | -0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.22 | 0.23 | -- | -2.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.67 | 0.92 | -- | -3.93 |
金融业 | 494.33 | 2.03 | -- | -2.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.19 | 0.18 | -- | -0.39 |
文化、体育和娱乐业 | 47.49 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 3,740.85 | 15.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601668 | 中国建筑 | 38.04 | 199.33 | 0.82% | -0.01 | 10.68 |
000650 | 仁和药业 | 29.34 | 192.76 | 0.79% | -0.20 | 10.98 |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 0.77% | 0.21 | 4.30 |
603518 | 锦泓集团 | 20.41 | 186.34 | 0.76% | 0.14 | -0.77 |
000997 | 新大陆 | 9.69 | 168.90 | 0.69% | -0.11 | -3.89 |
000598 | 兴蓉环境 | 22.17 | 142.55 | 0.58% | 新晋 | 11.96 |
601169 | 北京银行 | 23.16 | 131.09 | 0.54% | 新晋 | 1.35 |
601988 | 中国银行 | 29.34 | 129.10 | 0.53% | 0.05 | -0.76 |
000333 | 美的集团 | 1.98 | 127.16 | 0.52% | 新晋 | 11.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.76 | 126.88 | 0.52% | 新晋 | 3.16 |
合计 | -- | 177.00 | 1,591.43 | 6.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,705.97 | 11.09 | 7.04 |
金融债券 | 4,059.18 | 16.64 | -4.08 |
其中:政策性金融债 | 1,019.39 | 4.18 | 0.05 |
企业债券 | 2,487.27 | 10.20 | 0.04 |
可转换债券 | 3,835.20 | 15.72 | 1.86 |
中期票据 | 6,122.67 | 25.10 | -3.94 |
合计 | 19,210.29 | 78.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019728 | 23国债25 | 12.00 | 1221.68 | 5.01 |
102002120 | 20深能源MTN002 | 10.00 | 1039.95 | 4.26 |
185872 | 22洪政02 | 10.00 | 1025.80 | 4.20 |
101901386 | 19中石油MTN005 | 10.00 | 1023.37 | 4.19 |
102382111 | 23皖交控MTN004 | 10.00 | 1021.41 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -208.64 |
本期利润(万元) | -124.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 24,372.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0084 |