近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.63 | 0.74 | -0.13 | -0.51 | 1.73 | -0.14 | -6.20 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 2.76 | 0.53 | 1.56 | 7.08 | -0.29 | -3.18 |
| ① — ② | -0.43 | -2.02 | -0.66 | -2.07 | -5.35 | 0.15 | -3.02 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
307.453 | 低 | 115/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.073 | 低 | 101/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
2.080 | 低 | 140/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
0.043 | 低 | 1809/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
1,089,405,771.455 | 低 | 1758/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张博 | 2022/06/29 | 2年9月16天 | 0.25 | 张博，男，中国籍，13年证券从业经历，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员，渤海证券股份有限公司高级研究员，天安财产保险股份有限公司投资经理助理，中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 176 | 192 | 196 | 196 | |
| 户均持有份额(万) | 137.52 | 126.11 | 123.34 | 123.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.59 | 99.55 | 99.71 | 99.69 | |
| 个人持有比例(%) | 0.41 | 0.45 | 0.29 | 0.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 82.12 | 0.33 | -- | -1.74 |
| 采矿业 | 433.38 | 1.73 | -- | -2.67 |
| 制造业 | 1,749.28 | 7.00 | -- | -39.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.64 | 1.25 | -- | -1.72 |
| 建筑业 | 199.14 | 0.80 | -- | -0.93 |
| 批发和零售业 | 94.67 | 0.38 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.72 | 2.10 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.74 | 1.19 | -- | -4.08 |
| 金融业 | 729.41 | 2.92 | -- | -3.91 |
| 房地产业 | 195.94 | 0.78 | -- | -1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 90.26 | 0.36 | -- | -1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.83 | 0.26 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.06 | 0.35 | -- | -1.36 |
| 合计 | 4,862.19 | 19.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 33.19 | 199.14 | 0.80% | -0.06 | -0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 2.34 | 176.01 | 0.70% | -0.02 | -0.23 |
| 601229 | 上海银行 | 17.88 | 163.60 | 0.65% | 0.08 | 5.09 |
| 601288 | 农业银行 | 27.26 | 145.57 | 0.58% | 0.05 | 1.86 |
| 000429 | 粤高速A | 9.79 | 143.91 | 0.58% | 新晋 | 1.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.72 | 136.02 | 0.54% | -0.07 | 3.96 |
| 000651 | 格力电器 | 2.79 | 126.81 | 0.51% | 新晋 | 3.08 |
| 600007 | 中国国贸 | 5.12 | 125.24 | 0.50% | 新晋 | -0.90 |
| 601088 | 中国神华 | 2.78 | 120.87 | 0.48% | -0.01 | 3.62 |
| 600941 | 中国移动 | 1.01 | 119.34 | 0.48% | 新晋 | 4.25 |
| 合计 | -- | 107.88 | 1,456.51 | 5.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,442.67 | 13.78 | 3.82 |
| 企业债券 | 3,525.31 | 14.11 | -0.10 |
| 可转换债券 | 8,462.25 | 33.86 | 6.17 |
| 中期票据 | 4,121.30 | 16.49 | -8.61 |
| 合计 | 19,551.52 | 78.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480094 | 24首旅MTN001 | 10.00 | 1046.90 | 4.19 |
| 240805 | 24兴信01 | 10.00 | 1034.89 | 4.14 |
| 102382111 | 23皖交控MTN004 | 10.00 | 1025.42 | 4.10 |
| 102002120 | 20深能源MTN002 | 10.00 | 1024.90 | 4.10 |
| 102280307 | 22浙交投MTN001 | 10.00 | 1024.08 | 4.10 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 190.50 |
| 本期利润(万元) | 397.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,955.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0311 |
