近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.19 | -5.36 | 0.99 | -5.52 | -7.03 | -25.07 | -1.70 |
基准收益率②% | 0.83 | -3.57 | -3.85 | -4.35 | -8.78 | -14.43 | 0.53 |
① — ② | 7.36 | -1.79 | 4.84 | -1.17 | 1.75 | -10.64 | -2.23 |
业绩比较基准 | 标普中国A股300成长指数*60%+中证综合债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许文波 | 2018/08/13 | 5年8月17天 | 32.00 | 许文波,男,中国籍,22年证券从业经历,吉林大学工商管理硕士。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金,担任公司投资研究部总经理,兼任研究部总监。2015年8月12日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2018年3月22日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年9月19日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月22日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月22日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月22日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年3月22日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2017年9月19日任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月2日任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月11日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2020年7月24日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至2022年7月13日任东方欣利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年2月23日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2021年12月31日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任东方基金管理股份有限公司副总经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基基金经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月8日任东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年12月14日至2023年12月22日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋茜 | 2017/07/26 | 2020/03/20 | 2年7月25天 | -18.02 |
朱晓栋 | 2015/08/12 | 2018/07/02 | 2年10月21天 | -29.89 |
邱义鹏 | 2015/05/04 | 2017/01/19 | 1年8月15天 | -20.16 |
呼振翼 | 2013/01/04 | 2015/08/20 | 2年7月16天 | 79.26 |
朱晓栋 | 2013/01/23 | 2014/01/30 | 1年7天 | 6.10 |
于鑫 | 2013/01/04 | 2014/01/30 | 1年26天 | 6.44 |
庞飒 | 2010/09/16 | 2013/03/05 | 2年5月19天 | 1.34 |
李骥 | 2010/02/12 | 2013/01/04 | 2年10月20天 | 2.13 |
付勇 | 2006/01/11 | 2010/02/12 | 4年1月1天 | 339.22 |
于鑫 | 2007/07/20 | 2008/09/20 | 1年2月 | -38.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14,872.18 | 16.24 | -- | 9.70 |
制造业 | 50,166.31 | 54.79 | -- | 8.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,741.89 | 11.73 | -- | 8.16 |
建筑业 | 0.94 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 5.41 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,565.27 | 1.71 | -- | -0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,441.74 | 7.04 | -- | 2.19 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 3.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.45 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 83,799.30 | 91.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 330.00 | 5,550.60 | 6.06% | 1.24 | 4.94 |
601600 | 中国铝业 | 600.00 | 4,440.00 | 4.85% | 新晋 | 0.43 |
300699 | 光威复材 | 140.03 | 4,257.01 | 4.65% | 0.27 | -10.42 |
601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,909.00 | 4.27% | -1.98 | -0.33 |
002372 | 伟星新材 | 250.00 | 3,847.57 | 4.20% | 0.38 | 15.88 |
688169 | 石头科技 | 11.00 | 3,769.67 | 4.12% | 新晋 | 20.45 |
600519 | 贵州茅台 | 2.03 | 3,462.00 | 3.78% | -3.51 | -0.02 |
600886 | 国投电力 | 230.00 | 3,461.50 | 3.78% | -0.08 | 1.22 |
688777 | 中控技术 | 70.00 | 3,257.10 | 3.56% | -0.16 | 4.38 |
600938 | 中国海油 | 110.00 | 3,215.38 | 3.51% | 新晋 | 0.07 |
合计 | -- | 1,843.06 | 39,169.83 | 42.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,654.18 | 5.08 | -0.34 |
合计 | 4,654.18 | 5.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 42.00 | 4247.05 | 4.64 |
019678 | 22国债13 | 4.00 | 407.13 | 0.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -923.04 |
本期利润(万元) | 6,945.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1221 |
期末基金资产净值(万元) | 91,564.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.6166 |