近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8113元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 8.67(排名:496/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 房建威 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.63 | 4.16 | -0.78 | 8.67 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.84 | 3.09 | -1.24 | 10.91 | -- | -- | -- | -4.52 |
| ① — ③ | 4.14 | 4.02 | -0.13 | 9.13 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2449/8482 | 1356/8371 | 4355/8213 | 496/8351 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.54 | 9.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.57 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 房建威 | 2022/07/05 | 2年9月15天 | 0.80 | 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2292 | 2907 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.47 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 31.70 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 68.30 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,517.47 | 43.12 | -- | 38.72 |
| 制造业 | 1,043.55 | 17.88 | -- | -28.32 |
| 合计 | 3,561.02 | 61.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 40.00 | 481.20 | 8.24% | -0.06 | 8.13 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30.00 | 333.60 | 5.71% | -3.12 | -16.79 |
| 600961 | 株冶集团 | 40.00 | 314.80 | 5.39% | -2.83 | 8.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20.00 | 312.20 | 5.35% | -3.30 | 44.80 |
| 000975 | 银泰黄金 | 20.00 | 307.40 | 5.27% | 0.92 | 18.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 302.40 | 5.18% | 0.94 | 2.27 |
| 600309 | 万华化学 | 4.00 | 285.40 | 4.89% | 新晋 | -22.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 20.01 | 239.87 | 4.11% | -4.56 | -6.72 |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 227.25 | 3.89% | 新晋 | 4.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.00 | 226.30 | 3.88% | -4.80 | 22.52 |
| 合计 | -- | 209.01 | 3,030.42 | 51.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 815.07 | 13.96 | 7.63 |
| 合计 | 815.07 | 13.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.00 | 713.38 | 12.22 |
| 019631 | 20国债05 | 1.00 | 101.70 | 1.74 |
| 基金名称 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004244)东方周期优选混A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.20 |
| 本期利润(万元) | -138.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,002.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7466 |
