基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.44 -2.29 10.73 2.16 14.63 -7.20 -28.45
基准收益率②% -1.75 -0.47 12.29 1.48 14.48 11.49 -6.77
① — ② 5.19 -1.82 -1.56 0.68 0.15 -18.69 -21.68
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2024/12/30 1年4月12天 23.59 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2022/07/23 2024/12/30 2年5月7天 -40.45
蒋茜 2021/05/19 2023/02/24 1年9月5天 -18.09

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C基金总份额

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1692194821562425
户均持有份额(万)3.614.024.074.08
机构持有比例(%)16.3912.7811.4110.11
个人持有比例(%)83.6187.2288.5989.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 813.00 8.19 -- 6.19
制造业 5,657.27 56.96 -- 9.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 431.88 4.35 -- 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 275.01 2.77 -- -1.83
金融业 183.24 1.84 -- -4.92
水利、环境和公共设施管理业 250.90 2.53 -- 1.20
合计 7,611.30 76.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600966 博汇纸业 100.00 641.00 6.45% 新晋 -2.32
688120 华海清科 3.00 522.00 5.26% 1.02 12.65
300498 温氏股份 30.00 498.60 5.02% 0.25 -2.65
600522 中天科技 16.00 481.44 4.85% 新晋 47.05
600487 亨通光电 9.00 473.94 4.77% 新晋 33.83
603799 华友钴业 8.00 469.84 4.73% -0.41 5.45
03690 美团-W 6.35 465.08 4.68% 新晋 --
603393 新天然气 12.00 431.88 4.35% -0.15 -10.53
000893 亚钾国际 7.00 427.70 4.31% -0.20 -14.07
002340 格林美 54.00 426.06 4.29% -0.43 12.02
合计 -- 245.35 4,837.54 48.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 604.53 6.09 -0.54
合计 604.53 6.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.00 604.53 6.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 226.46
本期利润(万元) 131.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 3,494.78
期末基金份额净值(元) 0.6353