基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.73 2.16 3.71 -4.71 -7.20 -28.45 -36.52
基准收益率②% 12.29 1.48 0.94 -0.34 11.49 -6.77 -13.40
① — ② -1.56 0.68 2.77 -4.37 -18.69 -21.68 -23.12
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2024/12/30 11月5天 11.78 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2022/07/23 2024/12/30 2年5月7天 -40.45
蒋茜 2021/05/19 2023/02/24 1年9月5天 -18.09

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C基金总份额

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1948215624252741
户均持有份额(万)4.024.074.083.86
机构持有比例(%)12.7811.4110.119.47
个人持有比例(%)87.2288.5989.8990.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,600.10 13.44 -- 11.60
制造业 4,959.66 41.65 -- -4.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 770.04 6.47 -- 4.74
合计 7,329.80 61.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 14.00 922.60 7.75% 2.93 -5.37
002714 牧原股份 12.00 636.00 5.34% 0.55 -3.10
300498 温氏股份 30.00 558.30 4.69% 0.52 -4.18
603393 新天然气 18.00 505.44 4.24% -0.48 -4.61
688120 华海清科 3.00 495.60 4.16% 新晋 -2.58
603868 飞科电器 12.00 425.52 3.57% 0.06 -2.65
603477 巨星农牧 20.00 405.80 3.41% 新晋 -6.98
000893 亚钾国际 10.00 391.70 3.29% 新晋 11.32
688036 传音控股 4.00 376.80 3.16% 新晋 -8.60
600750 江中药业 16.01 351.01 2.95% 0.10 8.16
合计 -- 139.01 5,068.77 42.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 646.88 5.43 -0.66
合计 646.88 5.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 3.00 303.73 2.55
019766 25国债01 3.00 302.32 2.54
019730 23国债27 0.40 40.83 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.53
本期利润(万元) 445.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0604
期末基金资产净值(万元) 4,374.96
期末基金份额净值(元) 0.6286