基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.05 -7.36 -7.01 -5.90 -28.45 -36.52 27.13
基准收益率②% 11.51 -0.83 1.16 -3.87 -6.77 -13.40 -2.20
① — ② 1.54 -6.53 -8.17 -2.03 -21.68 -23.12 29.33
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/07/23 2年3月28天 -37.71 陈皓，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟基金管理人，曾任权益研究部研究员。现任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2022年07月23日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2021/05/19 2023/02/24 1年9月5天 -18.09

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C基金总份额

东方鑫享价值成长一年持有混合A东方鑫享价值成长一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2425274131483822
户均持有份额(万)4.083.863.934.20
机构持有比例(%)10.119.478.106.24
个人持有比例(%)89.8990.5391.9093.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 989.15 6.71 -- 0.81
制造业 8,508.83 57.70 -- 10.59
批发和零售业 234.80 1.59 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 484.64 3.29 -- -1.22
房地产业 1,991.81 13.51 -- 10.27
租赁和商务服务业 75.37 0.51 -- -0.98
科学研究和技术服务业 418.55 2.84 -- 1.43
文化、体育和娱乐业 428.41 2.91 -- 1.25
合计 13,131.56 89.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.60 654.91 4.44% -0.10 7.42
002371 北方华创 1.61 589.23 4.00% -0.03 8.35
600760 中航沈飞 10.35 483.45 3.28% 新晋 6.00
300308 中际旭创 2.85 441.35 2.99% 0.64 -19.86
001979 招商蛇口 33.95 415.89 2.82% 新晋 1.56
002475 立讯精密 9.01 391.57 2.66% 0.56 -13.41
600383 金地集团 68.40 374.15 2.54% 新晋 0.25
000002 万科A 38.00 369.36 2.50% 新晋 -6.72
600048 保利发展 32.35 356.82 2.42% 新晋 -2.89
02382 舜宇光学科技 6.68 346.38 2.35% 新晋 --
合计 -- 205.80 4,423.11 30.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 802.50 5.44 -0.59
合计 802.50 5.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.80 487.23 3.30
019698 23国债05 3.10 315.26 2.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -371.60
本期利润(万元) 608.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0625
期末基金资产净值(万元) 5,358.71
期末基金份额净值(元) 0.5623