基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.51 4.39 6.98 5.76 6.59 -15.51 -35.36
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 31.74 3.20 8.23 5.73 -4.91 -9.34 -22.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严凯 2023/11/13 2年22天 49.99 严凯，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员。2020年4月30日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年2月15日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月2日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2019/08/29 2023/11/13 4年2月15天 81.04
郭瑞 2016/12/27 2019/08/29 2年8月2天 1.49
邱义鹏 2016/07/01 2017/01/19 6月18天 -9.60
张洪建 2015/09/08 2016/07/01 9月23天 -3.89

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,307.41 83.94 -- 37.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76.54 0.09 -- -1.64
批发和零售业 2.45 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,026.32 8.27 -- 1.48
科学研究和技术服务业 2,098.05 2.47 -- 0.77
合计 80,510.77 94.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 16.88 7,634.80 8.99% 0.29 12.03
688072 拓荆科技 28.67 7,460.01 8.78% -0.01 3.26
688012 中微公司 24.93 7,453.04 8.77% 0.28 -2.79
688037 芯源微 43.66 6,505.38 7.66% -1.08 8.86
688120 华海清科 19.78 3,267.01 3.85% 新晋 3.66
688361 中科飞测 21.42 2,485.22 2.93% 新晋 8.48
300496 中科创达 28.39 2,205.34 2.60% 新晋 -5.62
603061 金海通 17.30 2,162.50 2.55% 新晋 5.59
603236 移远通信 20.34 2,138.14 2.52% 新晋 -5.19
688372 伟测科技 23.52 2,096.34 2.47% -0.23 -3.48
合计 -- 244.89 43,407.78 51.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,891.81 5.76 0.11
合计 4,891.81 5.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.10 1512.99 1.78
019773 25国债08 12.40 1247.87 1.47
019766 25国债01 11.20 1128.66 1.33
019758 24国债21 9.90 1002.30 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,785.17
本期利润(万元) 27,864.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7583
期末基金资产净值(万元) 84,948.44
期末基金份额净值(元) 2.6795