近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.59 | -2.77 | -18.47 | -5.75 | -15.51 | -35.36 | 32.14 |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -8.02 | 1.13 | -16.12 | -3.08 | -9.34 | -22.25 | 34.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严凯 | 2023/11/13 | 6月2天 | -13.71 | 严凯,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员。2020年4月30日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年2月15日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月2日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 51,906.59 | 80.16 | -- | 33.97 |
建筑业 | 240.15 | 0.37 | -- | -1.28 |
批发和零售业 | 2,168.29 | 3.35 | -- | 1.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 223.57 | 0.35 | -- | -2.10 |
住宿和餐饮业 | 210.32 | 0.32 | -- | -0.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737.86 | 5.77 | -- | 0.92 |
房地产业 | 2,265.96 | 3.50 | -- | 1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 257.85 | 0.40 | -- | -0.17 |
教育 | 249.63 | 0.39 | -- | -0.94 |
文化、体育和娱乐业 | 221.80 | 0.34 | -- | -1.98 |
合计 | 61,482.02 | 94.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 18.45 | 5,636.79 | 8.71% | -0.54 | 0.44 |
688012 | 中微公司 | 37.44 | 5,590.33 | 8.63% | -0.24 | -5.63 |
688037 | 芯源微 | 48.23 | 5,388.11 | 8.32% | -0.51 | -3.35 |
688072 | 拓荆科技 | 28.01 | 5,281.03 | 8.16% | -0.53 | -1.68 |
688082 | 盛美上海 | 42.36 | 3,676.47 | 5.68% | -2.53 | -2.79 |
600641 | 万业企业 | 173.77 | 2,265.96 | 3.50% | 新晋 | 5.08 |
688568 | 中科星图 | 23.50 | 1,301.99 | 2.01% | 新晋 | -1.50 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.93 | 1,252.98 | 1.94% | 新晋 | 20.66 |
688169 | 石头科技 | 3.55 | 1,214.82 | 1.88% | 新晋 | 33.53 |
002920 | 德赛西威 | 9.74 | 1,212.73 | 1.87% | 新晋 | -16.92 |
合计 | -- | 387.98 | 32,821.21 | 50.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,694.35 | 5.71 | 0.01 |
可转换债券 | 9.70 | 0.01 | -- |
合计 | 3,704.05 | 5.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 29.80 | 3037.97 | 4.69 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 0.78 |
019733 | 24国债02 | 1.50 | 150.79 | 0.23 |
113683 | 伟24转债 | 0.10 | 9.70 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,758.89 |
本期利润(万元) | -4,027.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0925 |
期末基金资产净值(万元) | 64,750.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.5018 |