近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.48 | -1.19 | -12.27 | 15.87 | 20.32 | -38.25 | -3.99 |
基准收益率②% | -1.06 | -2.61 | -11.73 | -2.79 | 9.03 | -29.04 | 5.73 |
① — ② | -8.42 | 1.42 | -0.54 | 18.66 | 11.29 | -9.21 | -9.72 |
业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
严凯 | 2020/04/30 | 4年15天 | -37.42 | 严凯,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员。2020年4月30日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年2月15日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月2日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 43530 | 48732 | 12697 | 9802 | |
户均持有份额(万) | 1.43 | 1.14 | 0.71 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 0.40 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.60 | 99.64 | 99.98 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 269,474.49 | 92.30 | -- | 46.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.41 | 0.02 | -- | -4.83 |
房地产业 | 7,731.22 | 2.65 | -- | 0.39 |
合计 | 277,260.12 | 94.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688596 | 正帆科技 | 714.85 | 27,221.42 | 9.32% | 0.17 | -1.26 |
688012 | 中微公司 | 176.57 | 26,361.74 | 9.03% | -0.09 | -5.63 |
688072 | 拓荆科技 | 139.71 | 26,337.56 | 9.02% | -0.09 | -1.68 |
688037 | 芯源微 | 235.35 | 26,292.75 | 9.01% | 0.03 | -3.35 |
300567 | 精测电子 | 359.74 | 26,243.22 | 8.99% | -0.28 | -3.80 |
688120 | 华海清科 | 149.02 | 25,930.05 | 8.88% | -0.10 | 14.38 |
002371 | 北方华创 | 83.86 | 25,626.97 | 8.78% | -0.92 | 0.44 |
688361 | 中科飞测 | 416.64 | 24,831.62 | 8.51% | -0.54 | -4.68 |
688082 | 盛美上海 | 238.48 | 20,699.71 | 7.09% | -1.95 | -2.79 |
688409 | 富创精密 | 205.11 | 13,204.67 | 4.52% | 新晋 | 6.20 |
合计 | -- | 2,719.33 | 242,749.71 | 83.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 18,512.90 | 6.34 | 0.55 |
合计 | 18,512.90 | 6.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 57.10 | 5773.96 | 1.98 |
019727 | 23国债24 | 48.00 | 4864.11 | 1.67 |
019703 | 23国债10 | 43.30 | 4414.23 | 1.51 |
019678 | 22国债13 | 34.00 | 3460.60 | 1.19 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,188.42 |
本期利润(万元) | -6,703.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1073 |
期末基金资产净值(万元) | 57,190.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.8942 |