近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:168/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-15 | 资产净值(亿元)： | 6.85(2024-12-30) | 基金经理： | 郑雪莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.69 | 1.39 | 0.68 | 2.23 | 5.28 | 7.63 | 11.05 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.23 | 11.70 | 15.48 | 23.44 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.92 | 0.62 | -1.27 | 0.40 | -3.00 | -6.42 | -7.86 | -12.39 |
| ① — ③ | -0.30 | 0.42 | -0.39 | 0.44 | -0.79 | -1.76 | -2.01 | -- |
| 同类排名 | 1716/2390 | 118/2364 | 1474/2263 | 168/2356 | 1540/2071 | 1399/1720 | 1128/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.18 | 0.70 | 0.90 | 2.73 | 2.85 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 2.44 | 2.64 | 2.34 |
| ① — ② | 0.25 | -0.25 | 0.08 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | -0.15 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑雪莹 | 2023/05/04 | 1年11月16天 | 5.17 | 郑雪莹，女，中国籍，复旦大学财务学专业硕士，7年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方金元宝货币市场基金基金经理。2020年4月30日任东方金证通货币市场基金基金经理。2020年5月11日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2020年5月21日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2735 | 2490 | 1394 | 1495 | |
| 户均持有份额(万) | 22.72 | 7.61 | 23.62 | 7.73 | |
| 机构持有比例(%) | 2.99 | 0.00 | 56.38 | 33.54 | |
| 个人持有比例(%) | 97.01 | 100.00 | 43.62 | 66.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 608.86 | 0.59 | -- |
| 金融债券 | 11,240.58 | 10.92 | 0.06 |
| 其中：政策性金融债 | 5,079.32 | 4.93 | -0.47 |
| 企业债券 | 3,037.47 | 2.95 | -26.49 |
| 短期融资券 | 48,302.64 | 46.93 | 25.20 |
| 中期票据 | 21,042.54 | 20.44 | -67.74 |
| 合计 | 84,232.10 | 81.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012400360 | 24济南高新SCP003 | 60.00 | 6062.97 | 5.89 |
| 042480570 | 24伊利实业CP001 | 60.00 | 6027.23 | 5.86 |
| 102280003 | 22南京科创MTN001 | 50.00 | 5173.07 | 5.03 |
| 012481249 | 24光大集团SCP001 | 50.00 | 5069.18 | 4.92 |
| 072410224 | 24华福证券CP004 | 50.00 | 5013.70 | 4.87 |
| 基金名称 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010565)东方恒瑞短债债券A (010566)东方恒瑞短债债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券，是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.37 |
| 本期利润(万元) | 78.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,546.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.103 |
