近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0209元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:31/460) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 车日楠 冯焕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 0.47 | 2.05 | 0.40 | -- | -- | -- | 3.11 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | -- | -- | -- | 4.84 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.10 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.08 | 0.49 | -0.67 | 0.15 | -- | -- | -- | -1.73 |
| ① — ③ | 0.37 | 0.40 | -0.05 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 61/477 | 20/472 | 154/431 | 31/460 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.05 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.85 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 车日楠 | 2024/05/30 | 10月23天 | 3.08 | 车日楠，女，中国籍，9年证券从业经历，北京交通大学计算数学专业硕士。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，现任固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。历任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日至2023年10月25日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年10月25日，担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 冯焕 | 2024/06/17 | 10月5天 | 2.93 | 冯焕，中国籍，北京大学软件工程专业硕士。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司。2023年8月15日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 48,478.33 | 12.91 | -- |
| 金融债券 | 352,734.88 | 93.91 | 2.12 |
| 其中：政策性金融债 | 19,498.19 | 5.19 | -0.02 |
| 合计 | 401,213.21 | 106.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2328006 | 23交通银行小微债01 | 310.00 | 32136.49 | 8.56 |
| 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 310.00 | 32080.12 | 8.54 |
| 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 310.00 | 31760.66 | 8.46 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 280.00 | 29924.40 | 7.97 |
| 2428003 | 24招商银行三农债 | 260.00 | 26891.11 | 7.16 |
| 基金名称 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021303)东方中债绿色普惠金融债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及其备选成份券以外的公开发行的债券（含国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债绿色普惠主题金融债券优选指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.01 |
| 2024-11-05 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.49 |
| 本期利润(万元) | 3.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0178 |
