基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -16.55 -0.19 -0.01 18.79 55.01 -42.63 37.37
基准收益率②% 2.43 -3.90 -2.35 -2.67 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -18.98 3.71 2.34 21.46 61.18 -29.52 39.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思越 2021/12/31 2年4月15天 -24.33 周思越，男，中国籍，15年证券从业经历，新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁（VP）。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金，曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2020/06/19 2021/12/31 1年6月12天 52.91
薛子徵 2016/09/07 2020/07/24 3年10月17天 -1.16
朱晓栋 2016/09/07 2018/01/24 1年4月17天 -7.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,788.96 90.15 -- 43.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
合计 19,789.61 90.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 12.69 1,948.04 8.87% 新晋 7.46
000596 古井贡酒 7.49 1,947.40 8.87% 新晋 4.98
000568 泸州老窖 10.49 1,936.35 8.82% 新晋 5.73
600809 山西汾酒 7.89 1,933.68 8.81% 新晋 9.90
600600 青岛啤酒 23.09 1,925.01 8.77% 新晋 14.52
600519 贵州茅台 1.09 1,856.16 8.46% 新晋 4.30
603369 今世缘 29.99 1,759.51 8.02% 新晋 -0.03
603198 迎驾贡酒 15.99 1,046.39 4.77% 新晋 18.21
000848 承德露露 90.00 750.57 3.42% 新晋 10.91
600573 惠泉啤酒 67.29 628.49 2.86% 新晋 8.15
合计 -- 266.01 15,731.60 71.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,164.31 5.30 0.14
合计 1,164.31 5.30 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 6.30 637.06 2.90
019727 23国债24 4.70 476.28 2.17
019703 23国债10 0.50 50.97 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,092.63
本期利润(万元) -9,380.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.267
期末基金资产净值(万元) 21,951.48
期末基金份额净值(元) 1.0908