近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-06-04 | 资产净值(亿元)： | 8.14(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.21 | -0.42 | 0.35 | 0.19 | 6.73 | 3.88 | 4.86 | 34.58 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 5.65 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.26 | -1.49 | -0.11 | 2.43 | 0.15 | 7.32 | 2.32 | 28.93 |
| ① — ③ | 5.56 | -0.57 | 1.01 | 0.66 | 0.90 | 14.34 | 13.07 | -- |
| 同类排名 | 1696/8482 | 4792/8371 | 3694/8213 | 3204/8351 | 2836/7892 | 1114/7040 | 1338/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.38 | -0.01 | 1.29 | 1.21 | 3.91 | 6.64 | 1.59 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.28 | -0.45 | 0.31 | -0.04 | -1.52 | 4.98 | 1.40 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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118.243 | 中 | 448/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
|
0.418 | 偏高 | 717/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
0.939 | 中 | 539/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
|
4.670 | 中 | 638/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
|
13,465.636 | 中 | 655/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程旺 | 2024/09/25 | 6月25天 | 1.51 | 程旺，男，中国籍，6年证券从业经历，南开大学西方经济学专业硕士。2018年6月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员、交易部债券交易员助理、固定收益研究部信评研究员。自2024年6月13日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 车日楠 | 2020/05/11 | 4年11月9天 | 10.83 | 车日楠，女，中国籍，9年证券从业经历，北京交通大学计算数学专业硕士。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，现任固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。历任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日至2023年10月25日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年10月25日，担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6994 | 13335 | 18203 | 4781 | |
| 户均持有份额(万) | 27.27 | 15.82 | 12.44 | 20.98 | |
| 机构持有比例(%) | 93.25 | 84.29 | 78.56 | 89.99 | |
| 个人持有比例(%) | 6.75 | 15.71 | 21.44 | 10.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 39,260.33 | 16.34 | 1.79 |
| 其中：政策性金融债 | 26,910.73 | 11.20 | 3.07 |
| 企业债券 | 36,981.98 | 15.39 | 3.00 |
| 短期融资券 | 16,279.19 | 6.77 | -9.92 |
| 中期票据 | 172,046.15 | 71.59 | -0.88 |
| 其他债券 | 19,823.40 | 8.25 | -0.50 |
| 合计 | 284,391.06 | 118.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 198500 | 24广东债50 | 90.00 | 9414.56 | 3.92 |
| 220220 | 22国开20 | 80.00 | 8645.09 | 3.60 |
| 231894 | 24上海09 | 80.00 | 8276.63 | 3.44 |
| 240306 | 24进出06 | 80.00 | 8087.13 | 3.37 |
| 240431 | 24农发31 | 80.00 | 8050.67 | 3.35 |
| 基金名称 | 中银聚利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000631)中银聚利分级债券 (J000632)中银聚利分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（包含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购和新股增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，在分级运作周期内的每个开放日当日、每个开放期前20个工作日和后20个工作日期间以及过渡期内不受前述投资组合比例的限制；在分级运作周期内的每个开放日，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，分级运作周期内的非开放日不受前述限制。过渡期内，本基金基金资产保持为现金形式（不能变现的资产除外）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看，聚利A持有人的年化约定收益率为1.1×一年期定期存款利率（税后）+利差，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。聚利B获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益较高的特点，其预期收益及预期风险要高于普通纯债型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-07 | 0.43 |
| 2022-10-27 | 0.40 |
| 2021-12-08 | 0.48 |
| 2020-12-22 | 0.47 |
| 2020-07-28 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-07-17 | 0.98 |
| 2015-12-03 | 1.39 |
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,742.10 |
| 本期利润(万元) | 2,684.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 196,505.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0305 |
