近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.84 | -10.87 | -14.12 | 0.89 | -22.83 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.43 | -3.34 | -7.45 | -2.36 | -- | -- | -- |
① — ② | -4.41 | -7.53 | -6.67 | 3.25 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李瑞 | 2023/03/01 | 1年2月12天 | -25.45 | 李瑞,男,中国籍,12年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月2日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1145 | 1339 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.26 | 4.62 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.24 | 14.45 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.76 | 85.55 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 104.42 | 2.18 | -- | -0.79 |
采矿业 | 142.49 | 2.98 | -- | -3.56 |
制造业 | 3,107.21 | 64.98 | -- | 18.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.26 | 7.10 | -- | 3.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.60 | 4.74 | -- | -0.11 |
科学研究和技术服务业 | 261.47 | 5.47 | -- | 4.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 76.83 | 1.61 | -- | 1.04 |
教育 | 47.84 | 1.00 | -- | -0.33 |
文化、体育和娱乐业 | 196.83 | 4.12 | -- | 1.80 |
合计 | 4,502.95 | 94.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002645 | 华宏科技 | 20.52 | 234.75 | 4.91% | 新晋 | -12.64 |
603308 | 应流股份 | 15.35 | 227.79 | 4.76% | 新晋 | 16.26 |
300251 | 光线传媒 | 18.43 | 196.83 | 4.12% | 新晋 | -8.52 |
601100 | 恒立液压 | 3.46 | 173.45 | 3.63% | -0.70 | 3.90 |
002567 | 唐人神 | 26.30 | 164.90 | 3.45% | -0.60 | 8.74 |
300627 | 华测导航 | 5.41 | 152.13 | 3.18% | 新晋 | 19.13 |
688076 | 诺泰生物 | 2.77 | 146.46 | 3.06% | -0.02 | 17.60 |
000657 | 中钨高新 | 14.14 | 146.05 | 3.05% | 新晋 | 5.68 |
600023 | 浙能电力 | 21.81 | 145.47 | 3.04% | 新晋 | -5.51 |
688443 | 智翔金泰 | 3.61 | 145.21 | 3.04% | 新晋 | 13.36 |
合计 | -- | 131.80 | 1,733.04 | 36.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 264.61 | 5.53 | 0.03 |
合计 | 264.61 | 5.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.20 | 122.33 | 2.56 |
019678 | 22国债13 | 1.10 | 111.96 | 2.34 |
019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.27 | 0.42 |
019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.05 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -178.26 |
本期利润(万元) | -261.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0545 |
期末基金资产净值(万元) | 3,358.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.7189 |