基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 15.45 -10.79 -6.84 -10.87 -22.83 -- --
基准收益率②% 13.59 -1.10 -2.43 -3.34 -- -- --
① — ② 1.86 -9.69 -4.41 -7.53 -- -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑞 2023/03/01 1年8月19天 -20.84 李瑞，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月2日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方高端制造混合A东方高端制造混合C基金总份额

东方高端制造混合A东方高端制造混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)97711451339--
户均持有份额(万)4.174.264.62--
机构持有比例(%)2.046.2414.45--
个人持有比例(%)97.9693.7685.55--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,597.40 53.02 -- 5.91
交通运输、仓储和邮政业 57.86 1.18 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 847.58 17.30 -- 12.79
金融业 271.16 5.54 -- -0.70
科学研究和技术服务业 235.55 4.81 -- 3.40
水利、环境和公共设施管理业 11.31 0.23 -- -0.77
合计 4,020.86 82.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688188 柏楚电子 1.22 257.85 5.26% 新晋 -9.59
600536 中国软件 5.79 242.66 4.95% 新晋 29.36
03690 美团-W 1.48 229.56 4.69% 新晋 --
300033 同花顺 1.05 202.98 4.14% 新晋 36.94
688361 中科飞测 2.87 179.17 3.66% 新晋 36.50
688408 中信博 1.62 136.03 2.78% 新晋 4.75
300769 德方纳米 3.37 134.29 2.74% 新晋 8.69
688472 阿特斯 9.40 131.32 2.68% 新晋 -8.50
002179 中航光电 2.98 129.75 2.65% 新晋 -5.61
300012 华测检测 8.49 127.69 2.61% 新晋 -6.22
合计 -- 38.27 1,771.30 36.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.11 5.17 -0.39
合计 253.11 5.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.20 121.81 2.49
019740 24国债09 1.10 110.86 2.26
019727 23国债24 0.20 20.44 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -226.36
本期利润(万元) 370.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0934
期末基金资产净值(万元) 2,837.52
期末基金份额净值(元) 0.7404