近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3287元 | 7日年化收益率%： | 1.561 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:754/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-17 | 资产净值(亿元)： | 4.83(2024-12-30) | 基金经理： | 郑雪莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.65 | 0.40 | 1.35 | 3.13 | 4.70 | 22.44 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.44 | 1.54 | 3.51 | 5.37 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.19 | -0.38 | -0.68 | -- |
| 同类排名 | 687/917 | 696/907 | 770/902 | 754/907 | 771/885 | 683/792 | 626/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 1.53 | 1.71 | 1.59 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 1.18 | 1.36 | 1.24 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑雪莹 | 2020/04/30 | 4年11月23天 | 8.97 | 郑雪莹，女，中国籍，复旦大学财务学专业硕士，7年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方金元宝货币市场基金基金经理。2020年4月30日任东方金证通货币市场基金基金经理。2020年5月11日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2020年5月21日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17675 | 17268 | 17709 | 19217 | |
| 户均持有份额(万) | 2.73 | 2.58 | 1.79 | 2.06 | |
| 机构持有比例(%) | 2.61 | 9.20 | 0.36 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 97.39 | 90.80 | 99.64 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 475.39 | 0.96 | -- |
| 金融债券 | 8,123.38 | 16.49 | 1.28 |
| 其中：政策性金融债 | 2,042.09 | 4.15 | -3.49 |
| 短期融资券 | 4,031.75 | 8.18 | -4.23 |
| 中期票据 | 1,006.66 | 2.04 | -- |
| 同业存单 | 40,777.02 | 82.77 | 18.76 |
| 合计 | 54,414.20 | 110.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112420207 | 24广发银行CD207 | 50.00 | 4985.14 | 10.12 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 50.00 | 4967.23 | 10.08 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 50.00 | 4953.87 | 10.06 |
| 112495960 | 24长沙银行CD062 | 30.00 | 2985.66 | 6.06 |
| 2228013 | 22渤海银行小微债 | 20.00 | 2045.92 | 4.15 |
| 240543 | 24中证S2 | 20.00 | 2006.60 | 4.07 |
| 112499290 | 24广西北部湾银行CD141 | 20.00 | 1993.92 | 4.05 |
| 112419216 | 24恒丰银行CD216 | 20.00 | 1992.90 | 4.05 |
| 112486189 | 24台州银行CD048 | 20.00 | 1992.24 | 4.04 |
| 112421183 | 24渤海银行CD183 | 20.00 | 1992.16 | 4.04 |
| 基金名称 | 东方金证通货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009976)东方金证通货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；通知存款；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 179.04 |
| 本期利润(万元) | 179.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,264.16 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
