近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.36 | 2.83 | 0.57 | 4.41 | 7.67 | 10.39 | 23.83 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.03 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 43.91 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | -0.97 | -4.05 | -5.00 | -20.08 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 265/389 | 106/386 | 93/379 | 95/386 | 84/352 | 130/325 | 119/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 0.15 | 0.75 | 0.94 | 2.84 | 3.04 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 2.44 | 2.64 | 2.34 |
| ① — ② | 0.31 | -0.28 | 0.13 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 0.23 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑雪莹 | 2023/05/04 | 1年11月12天 | 5.47 | 郑雪莹，女，中国籍，复旦大学财务学专业硕士，7年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方金元宝货币市场基金基金经理。2020年4月30日任东方金证通货币市场基金基金经理。2020年5月11日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2020年5月21日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27 | 3 | 9 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 789.22 | 2811.46 | 4475.99 | 2468.54 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 608.86 | 0.59 | -- |
| 金融债券 | 11,240.58 | 10.92 | 0.06 |
| 其中：政策性金融债 | 5,079.32 | 4.93 | -0.47 |
| 企业债券 | 3,037.47 | 2.95 | -26.49 |
| 短期融资券 | 48,302.64 | 46.93 | 25.20 |
| 中期票据 | 21,042.54 | 20.44 | -67.74 |
| 合计 | 84,232.10 | 81.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012400360 | 24济南高新SCP003 | 60.00 | 6062.97 | 5.89 |
| 042480570 | 24伊利实业CP001 | 60.00 | 6027.23 | 5.86 |
| 102280003 | 22南京科创MTN001 | 50.00 | 5173.07 | 5.03 |
| 012481249 | 24光大集团SCP001 | 50.00 | 5069.18 | 4.92 |
| 072410224 | 24华福证券CP004 | 50.00 | 5013.70 | 4.87 |
| 基金名称 | 交银施罗德天运宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005003)交银天运宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.85 |
| 本期利润(万元) | 38.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,758.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.115 |
