近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.95 | 2.13 | 1.74 | 2.16 | 8.99 | 5.30 | 4.16 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | 0.70 | 1.31 | 1.77 | 1.13 | 7.33 | 5.11 | 1.88 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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车日楠 | 2021/05/12 | 3年3天 | 21.70 | 车日楠,女,中国籍,7年证券从业经历,北京交通大学计算数学专业硕士。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月17日至2023年10月25日任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月3日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴萍萍 | 2020/05/21 | 2021/06/09 | 1年19天 | 4.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20960 | 1918 | 890 | 230 | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 0.43 | 0.97 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 0.80 | 1.52 | 1.44 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.20 | 98.48 | 98.56 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 40,523.81 | 68.54 | -0.58 |
中期票据 | 13,471.98 | 22.79 | -1.35 |
合计 | 53,995.78 | 91.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281359 | 22惠临投资MTN001 | 48.00 | 5251.34 | 8.88 |
184297 | 22新梁02 | 50.00 | 5223.18 | 8.83 |
102101715 | 21大足永晟MTN001 | 44.00 | 4626.35 | 7.83 |
2180378 | 21醴陵高新债01 | 38.00 | 4124.24 | 6.98 |
2280211 | 22益高新债01 | 30.00 | 3285.01 | 5.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 1.00% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25.81 |
本期利润(万元) | 52.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
期末基金资产净值(万元) | 3,425.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.1168 |