近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-19 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.31 | 0.87 | 0.29 | 1.72 | 5.10 | 7.77 | 15.67 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.02 | 2.76 | 0.29 | 5.01 | 11.61 | 15.48 | 27.13 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.28 | -1.88 | -0.00 | -3.28 | -6.51 | -7.70 | -11.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.07 | -0.97 | 0.05 | -1.19 | -1.90 | -1.81 | -- |
| 同类排名 | 2250/2390 | 983/2370 | 2142/2266 | 1026/2354 | 1906/2075 | 1446/1722 | 1092/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.81 | 8.51 | -1.32 | 2.83 | 8.10 | -2.97 | -5.27 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 2.76 | 0.53 | 1.56 | 7.08 | -0.29 | -3.18 |
| ① — ② | -3.87 | 5.75 | -1.85 | 1.27 | 1.02 | -2.68 | -2.09 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%＋沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张博 | 2023/08/23 | 1年7月30天 | 5.65 | 张博，男，中国籍，13年证券从业经历，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员，渤海证券股份有限公司高级研究员，天安财产保险股份有限公司投资经理助理，中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 245 | 264 | 286 | |
| 户均持有份额(万) | 7.69 | 37.60 | 54.24 | 52.91 | |
| 机构持有比例(%) | 93.57 | 98.84 | 99.31 | 99.72 | |
| 个人持有比例(%) | 6.43 | 1.16 | 0.69 | 0.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 114.38 | 2.54 | -- | -1.86 |
| 制造业 | 1,283.92 | 28.50 | -- | -17.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.48 | 0.32 | -- | -2.65 |
| 建筑业 | 70.63 | 1.57 | -- | -0.16 |
| 批发和零售业 | 18.34 | 0.41 | -- | -1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.34 | 0.65 | -- | -1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.29 | 0.61 | -- | -4.66 |
| 金融业 | 894.81 | 19.86 | -- | 13.03 |
| 房地产业 | 44.02 | 0.98 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.40 | 0.10 | -- | -1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.97 | 0.40 | -- | -0.61 |
| 合计 | 2,519.58 | 55.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 259.08 | 5.75% | -0.28 | -3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 21.49 | 148.71 | 3.30% | 1.08 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 2.57 | 135.31 | 3.00% | 0.01 | -4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 3.13 | 123.01 | 2.73% | 0.32 | -6.63 |
| 000858 | 五粮液 | 0.86 | 120.43 | 2.67% | -0.13 | -4.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.63 | 107.87 | 2.39% | 0.16 | -5.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.77 | 96.40 | 2.14% | -0.15 | -4.23 |
| 601939 | 建设银行 | 10.64 | 93.53 | 2.08% | 0.34 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 1.22 | 91.77 | 2.04% | 0.15 | -5.13 |
| 000538 | 云南白药 | 1.22 | 73.26 | 1.63% | 0.12 | 3.77 |
| 合计 | -- | 47.70 | 1,249.37 | 27.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,179.02 | 26.17 | -14.46 |
| 可转换债券 | 354.25 | 7.86 | -- |
| 合计 | 1,533.28 | 34.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.00 | 607.58 | 13.49 |
| 019698 | 23国债05 | 3.10 | 316.67 | 7.03 |
| 019733 | 24国债02 | 2.50 | 254.78 | 5.66 |
| 113042 | 上银转债 | 0.78 | 93.52 | 2.08 |
| 113062 | 常银转债 | 0.19 | 24.25 | 0.54 |
| 基金名称 | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J531028)建信月盈安心理财债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.30% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -47.86 |
| 本期利润(万元) | -69.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,132.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3275 |
