近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.88 | -0.28 | -2.40 | -1.65 | 3.78 | -35.13 | -0.20 |
基准收益率②% | 2.55 | -4.40 | -2.72 | -3.02 | -6.74 | -14.09 | 0.31 |
① — ② | -5.43 | 4.12 | 0.32 | 1.37 | 10.52 | -21.04 | -0.51 |
业绩比较基准 | 标普中国A股300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王芳玲 | 2022/01/04 | 2年3月26天 | -32.14 | 王芳玲,女,中国籍,9年证券从业经历,吉林大学数量经济学专业硕士。曾任东北证券股份有限公司产品助理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。2018年加盟东方基金管理股份有限公司,曾任专户投资部投资经理、权益研究部资深研究员,东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理助理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王然 | 2015/05/04 | 8年11月26天 | 19.09 | 王然女士,北京交通大学产业经济学硕士,7年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理,曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2021年12月31日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任至2018年6月27日东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,376.22 | 32.95 | -- | 26.41 |
制造业 | 5,724.82 | 43.10 | -- | -3.09 |
批发和零售业 | 430.46 | 3.24 | -- | 1.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 269.94 | 2.03 | -- | -0.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 521.63 | 3.93 | -- | -0.92 |
租赁和商务服务业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 815.72 | 6.14 | -- | 3.82 |
合计 | 12,139.04 | 91.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600566 | 济川药业 | 19.00 | 711.17 | 5.35% | -0.19 | 7.31 |
600129 | 太极集团 | 17.00 | 565.25 | 4.26% | 0.99 | 5.83 |
601001 | 晋控煤业 | 32.00 | 492.48 | 3.71% | 新晋 | 0.06 |
600961 | 株冶集团 | 33.80 | 402.22 | 3.03% | 新晋 | -12.84 |
600062 | 华润双鹤 | 18.00 | 372.06 | 2.80% | 新晋 | 3.16 |
600373 | 中文传媒 | 23.00 | 351.44 | 2.65% | 新晋 | -4.66 |
601918 | 新集能源 | 40.00 | 348.40 | 2.62% | 新晋 | 0.94 |
300396 | 迪瑞医疗 | 15.01 | 330.43 | 2.49% | -2.08 | 17.97 |
688072 | 拓荆科技 | 1.75 | 329.89 | 2.48% | -0.13 | 2.23 |
000975 | 银泰黄金 | 18.00 | 325.62 | 2.45% | 新晋 | 1.62 |
合计 | -- | 217.56 | 4,228.96 | 31.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 760.02 | 5.72 | 0.04 |
合计 | 760.02 | 5.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 7.50 | 760.02 | 5.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -869.77 |
本期利润(万元) | -444.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1139 |
期末基金资产净值(万元) | 13,281.20 |
期末基金份额净值(元) | 3.4436 |