近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1315/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 6.75(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.81 | 0.46 | 4.87 | 0.22 | 16.27 | -1.29 | -- | -1.88 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.87 | -2.22 | 4.45 | 1.78 | 7.89 | -1.24 | -- | -6.43 |
| ① — ③ | -1.20 | -1.01 | 5.94 | 0.80 | 2.20 | 3.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 1482/2292 | 1232/2186 | 390/1969 | 698/2134 | 580/1792 | 577/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.18 | 16.15 | -8.05 | -12.23 | -4.21 | -5.34 | -- |
| 基准收益率②% | 4.23 | 15.79 | -9.51 | 0.93 | 10.22 | -10.79 | -- |
| ① — ② | -2.05 | 0.36 | 1.46 | -13.16 | -14.43 | 5.45 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛泽 | 2019/02/22 | 6年2月 | -23.85 | 盛泽，男，中国籍，10年证券从业经历，华威大学经济与国际金融经济学硕士。东方基金量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任量化投资部总经理助理。2018年8月13日起至2025年3月12日，担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2024年12月20日，担任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2018年10月26日，担任东方启明量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日起，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起，担任东方量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起，担任东方核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月31日，担任东方中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 王怀勋 | 2022/05/17 | 2年11月5天 | -13.13 | 王怀勋,中国,硕士,已取得基金从业资格.中国人民大学金融专业硕士，7年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理。2022年05月17日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月17日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 48 | 46 | 50 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 302.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.70 | 0.76 | -- | -1.31 |
| 采矿业 | 51.74 | 2.37 | -- | -2.03 |
| 制造业 | 1,264.02 | 57.83 | -- | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.55 | 2.82 | -- | -0.15 |
| 建筑业 | 46.79 | 2.14 | -- | 0.41 |
| 批发和零售业 | 56.27 | 2.57 | -- | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.99 | 2.70 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.62 | 12.01 | -- | 6.74 |
| 金融业 | 29.46 | 1.35 | -- | -5.48 |
| 房地产业 | 34.12 | 1.56 | -- | -0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 37.61 | 1.72 | -- | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.08 | 0.92 | -- | -0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.11 | 0.78 | -- | -0.23 |
| 卫生和社会工作 | 5.80 | 0.27 | -- | -1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.52 | 0.62 | -- | -1.09 |
| 合计 | 1,976.38 | 90.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | 0.29 | 14.51 | 0.66% | 新晋 | -16.62 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.25 | 12.38 | 0.57% | 新晋 | -14.80 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.03 | 11.13 | 0.51% | 新晋 | 1.88 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.42 | 10.61 | 0.49% | 新晋 | -18.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.54 | 10.11 | 0.46% | 新晋 | -16.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.23 | 9.68 | 0.44% | 新晋 | -2.83 |
| 688432 | 有研硅 | 0.85 | 9.59 | 0.44% | 新晋 | -7.30 |
| 000429 | 粤高速A | 0.65 | 9.56 | 0.44% | 新晋 | 0.11 |
| 002212 | 天融信 | 1.44 | 9.29 | 0.42% | -0.21 | -16.66 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.68 | 9.25 | 0.42% | 新晋 | -22.49 |
| 合计 | -- | 7.38 | 106.11 | 4.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 130.98 | 5.99 | 0.42 |
| 合计 | 130.98 | 5.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 5.53 |
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.04 | 0.46 |
| 基金名称 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006173)万家鑫悦纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.21 |
| 2023-09-20 | 0.19 |
| 2023-03-19 | 0.13 |
| 2022-08-07 | 0.20 |
| 2022-03-20 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.66 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7318 |
