基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.12 -2.14 46.16 1.03 44.05 1.29 -6.69
基准收益率②% -3.19 -0.70 13.18 1.46 14.39 13.89 -8.80
① — ② 1.07 -1.44 32.98 -0.43 29.66 -12.60 2.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债总全价指数收益率*20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2026/02/10 3月1天 25.75 吴昊，男，中国籍，6年证券从业经历，北京航空航天大学材料工程硕士。曾任东兴证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任权益研究部研究员、高级研究员，东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理。自2026年2月10日起，担任东方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2023/11/20 2026/03/03 2年3月13天 44.71
蒋茜 2022/04/19 2023/11/20 1年7月1天 -9.40

东方创新成长混合A东方创新成长混合C基金总份额

东方创新成长混合A东方创新成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1866225823682270
户均持有份额(万)2.043.363.413.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.11
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 594.39 5.12 -- -42.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 508.22 4.37 -- 2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 7,319.41 63.00 -- 58.40
科学研究和技术服务业 498.62 4.29 -- 2.32
综合 552.98 4.76 -- 3.53
合计 9,473.62 81.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688158 优刻得-W 25.95 1,043.01 8.98% 新晋 13.10
300166 东方国信 72.38 1,024.18 8.82% 新晋 19.97
300846 首都在线 36.25 1,020.80 8.79% 新晋 8.88
03896 金山云 163.80 997.93 8.59% 新晋 --
301396 宏景科技 3.67 562.57 4.84% 新晋 64.44
600602 云赛智联 24.10 559.84 4.82% 新晋 -3.78
600673 东阳光 18.25 552.98 4.76% 新晋 24.06
002929 润建股份 11.37 551.10 4.74% 新晋 49.77
300383 光环新网 30.54 522.84 4.50% 新晋 -0.25
601778 晶科科技 103.93 508.22 4.37% 新晋 44.47
合计 -- 490.24 7,343.47 63.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 633.14 5.45 -0.70
合计 633.14 5.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 3.30 330.87 2.85
019792 25国债19 3.00 302.27 2.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,027.83
本期利润(万元) -43.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 3,981.08
期末基金份额净值(元) 1.206