近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.24 | -3.38 | -13.00 | -3.04 | -6.69 | -9.51 | -- |
基准收益率②% | 2.20 | -5.04 | -3.61 | -3.61 | -8.80 | -- | -- |
① — ② | -9.44 | 1.66 | -9.39 | 0.57 | 2.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈皓 | 2023/11/20 | 5月23天 | -16.91 | 陈皓,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学机械工程专业硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究员、新时代证券股份有限公司分析师。2019年10月加盟基金管理人,曾任权益研究部研究员。现任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2022年07月23日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋茜 | 2022/04/19 | 2023/11/20 | 1年7月1天 | -9.40 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2427 | 2532 | 3004 | 3654 | |
户均持有份额(万) | 3.94 | 3.77 | 4.66 | 7.09 | |
机构持有比例(%) | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.15 | |
个人持有比例(%) | 99.90 | 99.90 | 99.72 | 99.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,134.98 | 86.15 | -- | 39.96 |
批发和零售业 | 83.48 | 1.01 | -- | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.57 | 4.79 | -- | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 0.54 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 7,615.57 | 91.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688072 | 拓荆科技 | 2.91 | 548.71 | 6.63% | 0.37 | 2.48 |
688012 | 中微公司 | 3.40 | 507.38 | 6.13% | 0.28 | -4.14 |
002371 | 北方华创 | 1.64 | 501.18 | 6.05% | 1.64 | 2.64 |
688037 | 芯源微 | 3.35 | 373.82 | 4.51% | 0.92 | 0.74 |
300750 | 宁德时代 | 1.78 | 338.48 | 4.09% | 新晋 | 10.58 |
001309 | 德明利 | 2.44 | 330.64 | 3.99% | 0.17 | -2.50 |
688596 | 正帆科技 | 8.37 | 318.68 | 3.85% | 新晋 | 0.84 |
688120 | 华海清科 | 1.68 | 291.54 | 3.52% | 新晋 | 13.00 |
002850 | 科达利 | 3.13 | 256.72 | 3.10% | 新晋 | 14.08 |
300260 | 新莱应材 | 9.00 | 248.94 | 3.01% | 新晋 | -5.41 |
合计 | -- | 37.70 | 3,716.09 | 44.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 468.45 | 5.66 | -0.01 |
合计 | 468.45 | 5.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 4.00 | 407.78 | 4.92 |
019709 | 23国债16 | 0.60 | 60.67 | 0.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -731.33 |
本期利润(万元) | -605.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0648 |
期末基金资产净值(万元) | 7,221.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.7833 |