基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.79 -10.86 -6.45 -2.71 -12.28 0.88 --
基准收益率②% 11.51 -0.83 1.16 -3.87 -6.77 -- --
① — ② 1.28 -10.03 -7.61 1.16 -5.51 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑞 2023/12/04 11月16天 -4.39 李瑞，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月2日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2022/08/16 2023/12/04 1年3月19天 -9.08

东方兴瑞趋势领航混合A东方兴瑞趋势领航混合C基金总份额

东方兴瑞趋势领航混合A东方兴瑞趋势领航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)111511331213771
户均持有份额(万)10.8113.5812.013.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.49
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.51

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,920.33 45.82 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 227.81 2.12 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,832.24 17.06 -- 12.55
金融业 1,421.43 13.24 -- 7.00
科学研究和技术服务业 583.65 5.44 -- 4.03
水利、环境和公共设施管理业 11.31 0.11 -- -0.89
合计 8,996.77 83.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 10.50 549.15 5.11% 新晋 -6.14
688188 柏楚电子 2.47 519.44 4.84% 新晋 -9.59
600536 中国软件 10.22 428.32 3.99% 新晋 29.36
688361 中科飞测 5.17 322.23 3.00% 新晋 36.50
300033 同花顺 1.54 297.70 2.77% 新晋 36.94
300395 菲利华 6.82 292.78 2.73% 新晋 -12.85
03690 美团-W 1.85 286.95 2.67% 新晋 --
002179 中航光电 6.51 283.41 2.64% 新晋 -5.61
300769 德方纳米 6.93 276.16 2.57% 新晋 8.69
300012 华测检测 16.66 250.57 2.33% 新晋 -6.22
合计 -- 68.67 3,506.71 32.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 559.09 5.21 -0.79
合计 559.09 5.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.40 345.12 3.21
019727 23国债24 1.70 173.75 1.62
019740 24国债09 0.20 20.16 0.19
019749 24国债15 0.20 20.05 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -878.75
本期利润(万元) 944.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0838
期末基金资产净值(万元) 8,568.35
期末基金份额净值(元) 0.7928