近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.17 | -3.62 | 1.44 | -7.09 | -9.72 | -30.12 | 48.36 |
基准收益率②% | 2.94 | -4.51 | -2.53 | -3.02 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
① — ② | 9.23 | 0.89 | 3.97 | -4.07 | -3.20 | -15.67 | 50.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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房建威 | 2022/07/05 | 1年10月10天 | -17.28 | 房建威,男,中国籍,8年证券从业经历,浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理;2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。2018年7月16日至2021年3月12日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年7月17日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日至2021年3月12日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7598 | 8582 | 9719 | 11231 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,825.19 | 45.63 | -- | 39.09 |
制造业 | 3,673.28 | 34.74 | -- | -11.45 |
批发和零售业 | 440.80 | 4.17 | -- | 2.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 465.30 | 4.40 | -- | -0.45 |
综合 | 219.75 | 2.08 | -- | 1.12 |
合计 | 9,624.32 | 91.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 57.00 | 932.02 | 8.81% | 0.10 | -14.14 |
002155 | 湖南黄金 | 68.00 | 930.92 | 8.80% | 3.03 | 12.40 |
000975 | 银泰黄金 | 40.00 | 723.60 | 6.84% | 0.63 | -8.37 |
600489 | 中金黄金 | 50.00 | 660.50 | 6.25% | 1.09 | 1.84 |
600961 | 株冶集团 | 50.00 | 595.00 | 5.63% | -0.43 | -8.95 |
601600 | 中国铝业 | 65.00 | 481.00 | 4.55% | -0.12 | 5.30 |
688777 | 中控技术 | 10.00 | 465.30 | 4.40% | -0.30 | 3.74 |
601069 | 西部黄金 | 40.00 | 459.20 | 4.34% | -0.66 | 13.17 |
300699 | 光威复材 | 15.00 | 456.00 | 4.31% | -2.60 | -4.38 |
600150 | 中国船舶 | 12.00 | 444.06 | 4.20% | -1.90 | 3.10 |
合计 | -- | 407.00 | 6,147.60 | 58.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 610.25 | 5.77 | -0.24 |
合计 | 610.25 | 5.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.00 | 509.73 | 4.82 |
019733 | 24国债02 | 1.00 | 100.52 | 0.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -271.54 |
本期利润(万元) | 597.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.105 |
期末基金资产净值(万元) | 5,541.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9851 |