基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.69 -2.90 12.17 -3.62 -9.72 -30.12 48.36
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② -6.91 -2.00 9.23 0.89 -3.20 -15.67 50.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2022/07/05 2年4月15天 -24.17 房建威，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。2018年7月16日至2021年3月12日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年7月17日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日至2021年3月12日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2016/08/16 2022/07/13 5年10月28天 82.54
薛子徵 2015/06/25 2018/01/24 2年6月29天 -40.34
呼振翼 2015/04/15 2015/08/20 4月5天 -22.57

东方睿鑫热点挖掘混合A东方睿鑫热点挖掘混合C基金总份额

东方睿鑫热点挖掘混合A东方睿鑫热点挖掘混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7247759885829719
户均持有份额(万)0.770.760.720.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,298.85 12.22 -- 9.74
采矿业 4,663.42 43.87 -- 37.97
制造业 3,190.10 30.01 -- -17.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 217.14 2.04 -- -1.21
合计 9,369.51 88.14 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600961 株冶集团 100.00 879.00 8.27% 3.70 2.84
600988 赤峰黄金 40.00 806.89 7.59% -0.32 -11.60
600489 中金黄金 50.00 760.00 7.15% -0.01 -12.28
002714 牧原股份 15.00 694.65 6.53% 0.20 -0.55
000603 盛达资源 52.00 680.16 6.40% 新晋 -4.26
600547 山东黄金 23.00 673.67 6.34% -1.61 -10.95
300498 温氏股份 30.00 604.20 5.68% -0.08 -1.02
601028 玉龙股份 40.00 569.20 5.35% 0.51 -13.37
000599 青岛双星 100.00 449.00 4.22% 新晋 12.00
002155 湖南黄金 25.01 443.90 4.18% 新晋 -8.09
合计 -- 475.01 6,560.67 61.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 608.00 5.72 -0.14
合计 608.00 5.72 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.20 324.82 3.06
019631 20国债05 2.80 283.18 2.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -300.77
本期利润(万元) 219.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 5,465.24
期末基金份额净值(元) 1.0014