基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 1.61 1.52 1.05 4.61 2.31 0.26
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.18 0.63 0.27 0.23 2.95 2.12 -2.02
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
车日楠 2021/05/12 3年6月8天 13.37 车日楠，女，中国籍，9年证券从业经历，北京交通大学计算数学专业硕士。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，现任固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。历任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日至2023年10月25日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年10月25日，担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
程旺 2024/09/06 2月14天 0.41 程旺，男，中国籍，6年证券从业经历，南开大学西方经济学专业硕士。2018年6月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员、交易部债券交易员助理、固定收益研究部信评研究员。自2024年6月13日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴萍萍 2020/05/09 2021/12/14 1年7月5天 0.46

东方永悦18个月定开债A东方永悦18个月定开债C基金总份额

东方永悦18个月定开债A东方永悦18个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8398398932160
户均持有份额(万)6.156.153.454.29
机构持有比例(%)44.9444.940.000.00
个人持有比例(%)55.0655.06100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,443.72 23.69 -20.97
中期票据 4,350.41 71.38 -14.59
合计 5,794.13 95.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383404 23静海城投MTN001 5.00 541.62 8.89
102481292 24济源投资MTN001 5.00 523.41 8.59
102480025 24长春公交MTN001 5.00 520.53 8.54
102480104 24景德镇陶MTN001 5.00 517.25 8.49
102381761 23青岛海控MTN001 5.00 515.19 8.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年1.00%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.65
本期利润(万元) 14.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 5,725.93
期末基金份额净值(元) 1.1092