近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.51 | 1.15 | -0.72 | -8.04 | -3.49 | -2.40 | -9.38 |
| 基准收益率②% | 4.59 | 0.52 | 0.86 | -0.15 | 5.87 | 0.32 | -6.88 |
| ① — ② | -0.08 | 0.63 | -1.58 | -7.89 | -9.36 | -2.72 | -2.50 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨贵宾 | 2021/03/04 | 4年1月12天 | 3.20 | 杨贵宾，男，中国籍，17年证券从业经历，生于1975年，西安交通大学应用经济学博士，公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司，从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资；2009年3月3日至2010年6月22日任富国天时货币市场基金的基金经理。2009年9月1日至2010年6月20日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2012年6月20日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年11月14日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任东方基金管理有限责任公司副总经理。2020年7月31日至2023年5月11日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2023年7月3日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐奥千 | 2022/01/04 | 3年3月12天 | -10.91 | 徐奥千，男，中国籍，9年证券从业经历，维多利亚大学经济专业硕士。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年1月4日起，担任东方可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2102 | 2260 | 2365 | 2501 | |
| 户均持有份额(万) | 4.70 | 8.05 | 17.73 | 12.92 | |
| 机构持有比例(%) | 85.39 | 87.98 | 94.05 | 91.34 | |
| 个人持有比例(%) | 14.61 | 12.02 | 5.95 | 8.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 899.33 | 7.11 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475.36 | 3.76 | -- | 2.68 |
| 合计 | 1,374.69 | 10.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.25 | 164.50 | 1.30% | 新晋 | -18.29 |
| 002371 | 北方华创 | 0.35 | 136.85 | 1.08% | 0.23 | 2.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 121.20 | 0.96% | 新晋 | -14.72 |
| 001308 | 康冠科技 | 4.00 | 110.00 | 0.87% | 新晋 | -15.75 |
| 002315 | 焦点科技 | 2.30 | 95.86 | 0.76% | 新晋 | -12.43 |
| 300395 | 菲利华 | 2.50 | 94.03 | 0.74% | 新晋 | -1.19 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.20 | 88.69 | 0.70% | 新晋 | -23.29 |
| 300552 | 万集科技 | 2.50 | 85.88 | 0.68% | -0.29 | -23.91 |
| 002837 | 英维克 | 2.00 | 80.80 | 0.64% | 新晋 | -31.59 |
| 688568 | 中科星图 | 1.40 | 71.44 | 0.56% | 新晋 | -17.28 |
| 合计 | -- | 19.50 | 1,049.25 | 8.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 705.43 | 5.58 | 0.25 |
| 可转换债券 | 11,974.07 | 94.70 | 1.34 |
| 合计 | 12,679.50 | 100.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 7.00 | 705.43 | 5.58 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 5.00 | 618.26 | 4.89 |
| 123107 | 温氏转债 | 4.00 | 478.82 | 3.79 |
| 110073 | 国投转债 | 3.90 | 450.56 | 3.56 |
| 113050 | 南银转债 | 3.00 | 389.78 | 3.08 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 445.07 |
| 本期利润(万元) | 490.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,359.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.948 |
