基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.33 0.99 0.39 1.50 3.24 5.41 5.04
基准收益率②% -0.07 -0.18 0.04 1.31 0.79 6.28 0.64
① — ② 0.40 1.17 0.35 0.19 2.45 -0.87 4.40
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
车日楠 2023/07/03 2年10月8天 12.48 车日楠，女，中国籍，10年证券从业经历，北京交通大学计算数学专业硕士。固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。2015年7月加盟本基金管理人，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理，东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日至2023年10月25日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年10月25日，担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
徐奥千 2025/08/07 9月4天 2.23 徐奥千，男，中国籍，10年证券从业经历，维多利亚大学经济专业硕士。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年1月4日起，担任东方可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日至2026年1月8日，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨贵宾 2021/08/05 2023/07/03 1年10月29天 -2.29

东方兴润债券A东方兴润债券C基金总份额

东方兴润债券A东方兴润债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11515587372496
户均持有份额(万)26.7772.3854.8716.35
机构持有比例(%)97.8999.4099.2798.37
个人持有比例(%)2.110.600.731.63

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,749.12 10.72 3.22
金融债券 15,311.06 43.78 22.45
其中：政策性金融债 10,129.68 28.96 22.99
企业债券 1,049.49 3.00 -6.22
可转换债券 2,543.81 7.27 1.08
短期融资券 3,021.73 8.64 -0.29
中期票据 6,213.48 17.77 -17.71
合计 31,888.68 91.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 60.00 6054.15 17.31
230207 23国开07 40.00 4075.53 11.65
019773 25国债08 37.00 3749.12 10.72
092280108 22中行二级资本债02A 30.00 3103.78 8.87
012582495 25浙交投SCP023 30.00 3021.73 8.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 306.26
本期利润(万元) 103.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 32,039.98
期末基金份额净值(元) 1.0247