近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4019元 | 7日年化收益率%： | 1.504 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-13 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 黄倩倩 郅元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | 0.13 | 1.80 | 1.70 | 5.41 | 5.04 | -7.67 |
| 基准收益率②% | 1.71 | 1.95 | 1.22 | 1.26 | 6.28 | 0.64 | -1.27 |
| ① — ② | -0.03 | -1.82 | 0.58 | 0.44 | -0.87 | 4.40 | -6.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 车日楠 | 2023/07/03 | 1年9月9天 | 8.50 | 车日楠，女，中国籍，9年证券从业经历，北京交通大学计算数学专业硕士。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，现任固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。历任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日至2023年10月25日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年10月25日，担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任东方兴润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨贵宾 | 2021/08/05 | 2023/07/03 | 1年10月29天 | -2.29 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 737 | 2496 | 472 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 54.87 | 16.35 | 44.73 | 46.96 | |
| 机构持有比例(%) | 99.27 | 98.37 | 96.88 | 99.91 | |
| 个人持有比例(%) | 0.73 | 1.63 | 3.12 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,176.64 | 9.55 | 0.38 |
| 其中：政策性金融债 | 3,117.71 | 7.13 | 0.27 |
| 企业债券 | 3,154.64 | 7.22 | -6.69 |
| 短期融资券 | 4,044.83 | 9.25 | -6.21 |
| 中期票据 | 32,042.72 | 73.30 | -8.13 |
| 合计 | 43,418.82 | 99.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 30.00 | 3117.71 | 7.13 |
| 102482165 | 24昆明轨道MTN002 | 30.00 | 3059.72 | 7.00 |
| 102300492 | 23长春城投MTN003 | 20.00 | 2145.75 | 4.91 |
| 240752 | 24成大01 | 20.00 | 2072.47 | 4.74 |
| 102484316 | 24津地铁MTN004 | 20.00 | 2053.42 | 4.70 |
| 基金名称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000773)万家现金宝货币A (004811)万家现金宝货币B (015705)万家现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券（包括超短期融资券）； （4）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； （5）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； （6）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”;） （7）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； （8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； （9）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据； （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 527.84 |
| 本期利润(万元) | 692.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,971.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0378 |
