近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 16.52 | 1.26 | -5.48 | -8.58 | 5.34 | -18.03 | 16.08 |
基准收益率②% | 9.76 | -0.86 | 2.43 | -3.90 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | 6.76 | 2.12 | -7.91 | -4.68 | 11.51 | -4.92 | 17.96 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周思越 | 2020/08/28 | 4年2月23天 | 47.66 | 周思越,男,中国籍,15年证券从业经历,新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁(VP)。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金,曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 922.85 | 36.48 | -- | -10.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 795.74 | 31.46 | -- | 26.95 |
金融业 | 679.31 | 26.85 | -- | 20.61 |
合计 | 2,397.90 | 94.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688041 | 海光信息 | 2.04 | 210.69 | 8.33% | 新晋 | -4.43 |
600536 | 中国软件 | 5.00 | 209.55 | 8.28% | 新晋 | 29.36 |
300033 | 同花顺 | 1.00 | 193.31 | 7.64% | 新晋 | 36.94 |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 173.84 | 6.87% | 新晋 | -13.41 |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 171.27 | 6.77% | 新晋 | -2.84 |
601728 | 中国电信 | 25.00 | 167.75 | 6.63% | -0.42 | -0.11 |
300274 | 阳光电源 | 1.32 | 131.45 | 5.20% | 新晋 | -10.06 |
688036 | 传音控股 | 1.18 | 127.36 | 5.03% | 新晋 | -0.52 |
601881 | 中国银河 | 8.00 | 123.12 | 4.87% | 新晋 | 5.78 |
601601 | 中国太保 | 3.10 | 121.21 | 4.79% | 新晋 | -7.64 |
合计 | -- | 53.64 | 1,629.55 | 64.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 131.42 | 5.19 | -0.27 |
合计 | 131.42 | 5.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.75 | 2.01 |
019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.39 | 1.99 |
019749 | 24国债15 | 0.20 | 20.05 | 0.79 |
019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.22 | 0.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -70.57 |
本期利润(万元) | 359.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1593 |
期末基金资产净值(万元) | 2,529.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.1344 |