近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1238元 | 日增长率%： | 0.71 | 今年以来收益率%： | -10.76(排名:8052/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-04-05 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 周思越 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.06 | -5.33 | -7.90 | -10.76 | 15.89 | 9.80 | 11.39 | 12.38 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 7.32 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.59 | -6.40 | -8.36 | -8.52 | 9.31 | 13.24 | 8.85 | 5.06 |
| ① — ③ | -2.29 | -5.48 | -7.25 | -10.29 | 10.06 | 20.27 | 19.60 | -- |
| 同类排名 | 5506/8483 | 7297/8372 | 7107/8214 | 8052/8352 | 1200/7893 | 325/7041 | 593/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.01 | 16.52 | 1.26 | -5.48 | 23.80 | 5.34 | -18.03 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.86 | 2.43 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
| ① — ② | 10.98 | 6.76 | 2.12 | -7.91 | 12.30 | 11.51 | -4.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60％+中债总全价指数收益率*40％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周思越 | 2020/08/28 | 4年7月23天 | 26.51 | 周思越，男，中国籍，15年证券从业经历，新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁（VP）。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金，曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2414 | 2938 | 3128 | 1551 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 7.83 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 3.94 | -- | 85.07 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 96.06 | 100.00 | 14.93 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.95 | 4.75 | -- | -0.52 |
| 金融业 | 4,703.69 | 90.08 | -- | 83.25 |
| 合计 | 4,951.64 | 94.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 9.50 | 472.15 | 9.04% | 新晋 | -9.56 |
| 601881 | 中国银河 | 30.50 | 464.52 | 8.90% | 4.03 | -9.11 |
| 601066 | 中信建投 | 17.95 | 462.21 | 8.85% | 新晋 | -6.02 |
| 300059 | 东方财富 | 17.88 | 461.66 | 8.84% | 新晋 | -14.78 |
| 600030 | 中信证券 | 15.60 | 455.05 | 8.71% | 新晋 | -9.85 |
| 300033 | 同花顺 | 1.56 | 448.50 | 8.59% | 0.95 | -15.24 |
| 601995 | 中金公司 | 13.09 | 441.00 | 8.45% | 新晋 | -8.15 |
| 601211 | 国泰君安 | 14.24 | 265.58 | 5.09% | 新晋 | -5.49 |
| 300803 | 指南针 | 2.66 | 255.23 | 4.89% | 新晋 | -13.39 |
| 688318 | 财富趋势 | 1.45 | 247.95 | 4.75% | 新晋 | -14.84 |
| 合计 | -- | 124.43 | 3,973.85 | 76.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 292.59 | 5.60 | 0.41 |
| 合计 | 292.59 | 5.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.20 | 221.71 | 4.25 |
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.88 | 1.36 |
| 基金名称 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-95%；投资于互联网及受益于互联网发展的相关产业和行业的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 485.86 |
| 本期利润(万元) | -52.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,221.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2593 |
