基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.33 5.51 -7.35 11.01 23.80 5.34 -18.03
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 5.56 4.32 -6.10 10.98 12.30 11.51 -4.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+中债总全价指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思越 2020/08/28 5年3月8天 41.36 周思越，男，中国籍，15年证券从业经历，新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁（VP）。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金，曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2019/08/29 2020/10/16 1年1月18天 45.85
郭瑞 2017/09/13 2019/08/29 1年11月16天 -28.33
薛子徵 2016/07/01 2017/09/13 1年2月12天 -16.16
张洪建 2016/04/06 2016/07/01 2月25天 5.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 921.67 15.03 -- 8.24
金融业 4,989.80 81.35 -- 74.84
合计 5,911.47 96.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300803 指南针 3.28 548.19 8.94% 3.85 -15.63
300059 东方财富 19.75 535.62 8.73% -0.23 -12.53
300033 同花顺 1.42 527.91 8.61% -0.23 -11.97
601881 中国银河 29.66 527.06 8.59% 1.69 -10.21
601995 中金公司 12.88 475.14 7.75% -0.16 -4.88
600030 中信证券 15.88 474.81 7.74% 0.75 -7.02
600570 恒生电子 11.66 402.50 6.56% -0.50 -9.27
601336 新华保险 5.62 343.72 5.60% 新晋 -3.76
601066 中信建投 11.64 312.18 5.09% -0.80 -1.88
000776 广发证券 13.88 309.25 5.04% 新晋 -6.64
合计 -- 125.67 4,456.38 72.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 331.69 5.41 0.24
合计 331.69 5.41 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.20 120.76 1.97
019785 25国债13 1.20 120.24 1.96
019766 25国债01 0.90 90.70 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.65
本期利润(万元) 686.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1724
期末基金资产净值(万元) 6,133.92
期末基金份额净值(元) 1.4198