基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.85 -7.61 15.33 5.51 4.17 23.80 5.34
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 1.19 9.55 11.50 -6.17
① — ② -14.62 -7.48 5.56 4.32 -5.38 12.30 11.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+中债总全价指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思越 2020/08/28 5年8月14天 31.62 周思越，男，中国籍，15年证券从业经历，新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁（VP）。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金，曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2019/08/29 2020/10/16 1年1月18天 45.85
郭瑞 2017/09/13 2019/08/29 1年11月16天 -28.33
薛子徵 2016/07/01 2017/09/13 1年2月12天 -16.16
张洪建 2016/04/06 2016/07/01 2月25天 5.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 167.68 4.67 -- 0.07
金融业 3,232.64 90.09 -- 83.33
合计 3,400.32 94.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 1.07 319.40 8.90% 0.74 6.86
600030 中信证券 13.13 315.65 8.80% 0.60 3.97
300803 指南针 3.22 313.24 8.73% 0.31 1.32
601318 中国平安 5.31 301.50 8.40% 0.16 2.04
300059 东方财富 15.88 299.97 8.36% 0.38 4.14
601336 新华保险 4.66 286.73 7.99% 0.38 4.25
601211 国泰君安 13.38 221.97 6.19% 0.96 -5.67
601688 华泰证券 11.88 211.46 5.89% -0.03 2.00
601881 中国银河 14.16 180.40 5.03% 新晋 -1.39
601066 中信建投 8.00 171.60 4.78% 新晋 5.15
合计 -- 90.69 2,621.92 73.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.94 5.63 0.33
合计 201.94 5.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.70 70.67 1.97
019773 25国债08 0.60 60.80 1.69
019792 25国债19 0.60 60.45 1.68
019827 26国债01 0.10 10.03 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.47
本期利润(万元) -717.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.204
期末基金资产净值(万元) 3,588.42
期末基金份额净值(元) 1.0908