基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.48 -8.58 -0.11 10.31 5.34 -18.03 16.08
基准收益率②% 2.43 -3.90 -2.35 -2.67 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -7.91 -4.68 2.24 12.98 11.51 -4.92 17.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+中债总全价指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思越 2020/08/28 3年8月18天 9.15 周思越，男，中国籍，15年证券从业经历，新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁（VP）。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金，曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2019/08/29 2020/10/16 1年1月18天 45.85
郭瑞 2017/09/13 2019/08/29 1年11月16天 -28.33
薛子徵 2016/07/01 2017/09/13 1年2月12天 -16.16
张洪建 2016/04/06 2016/07/01 2月25天 5.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 877.51 37.73 -- -8.46
信息传输、软件和信息技术服务业 596.58 25.65 -- 20.80
金融业 567.69 24.41 -- 19.61
合计 2,041.78 87.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 34.00 206.72 8.89% 新晋 -0.41
600941 中国移动 1.92 203.06 8.73% 新晋 -0.14
600036 招商银行 6.00 193.20 8.31% 新晋 11.70
600050 中国联通 40.00 186.80 8.03% 新晋 3.02
000858 五粮液 1.19 182.68 7.85% 新晋 7.46
000596 古井贡酒 0.69 179.40 7.71% 新晋 4.98
000568 泸州老窖 0.89 164.29 7.06% 新晋 5.73
300803 指南针 3.00 131.19 5.64% 新晋 10.46
300059 东方财富 10.00 128.90 5.54% 新晋 7.79
601988 中国银行 26.00 114.40 4.92% 新晋 -0.76
合计 -- 123.69 1,690.64 72.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.99 5.68 0.34
合计 131.99 5.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.60 61.17 2.63
019709 23国债16 0.50 50.56 2.17
019727 23国债24 0.20 20.27 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -217.12
本期利润(万元) -150.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0577
期末基金资产净值(万元) 2,325.82
期末基金份额净值(元) 0.9615