基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.41 -2.28 3.18 -4.76 -9.96 -23.02 -31.22
基准收益率②% 7.84 -2.77 2.22 -3.48 7.65 -11.05 -12.16
① — ② -0.43 0.49 0.96 -1.28 -17.61 -11.97 -19.06
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*35%+中证可选消费行业指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王然 2021/07/08 4年4月27天 -57.88 王然，女，中国籍，16年证券从业经历，北京交通大学产业经济学硕士，权益研究部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理，2015年4月30日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月4日起至2025年3月12日，担任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日起，担任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2021年12月31日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月16日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2021年8月11日，担任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2017年9月13日，担任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日，担任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起，担任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方品质消费一年持有混合A东方品质消费一年持有混合C基金总份额

东方品质消费一年持有混合A东方品质消费一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3299351538204116
户均持有份额(万)5.275.245.265.21
机构持有比例(%)2.852.702.472.32
个人持有比例(%)97.1597.3097.5397.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 301.57 3.69 -- 1.85
制造业 4,626.23 56.68 -- 10.16
批发和零售业 118.80 1.46 -- 0.42
水利、环境和公共设施管理业 210.04 2.57 -- 1.57
合计 5,256.64 64.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 4.60 372.55 4.56% 新晋 -12.64
600887 伊利股份 13.60 371.01 4.55% 1.03 6.65
600066 宇通客车 13.60 370.06 4.53% 0.50 0.27
09988 阿里巴巴-W 2.28 368.44 4.51% 新晋 --
600660 福耀玻璃 4.80 352.37 4.32% 新晋 -4.34
605499 东鹏饮料 1.06 322.03 3.95% 0.66 -4.94
601127 赛力斯 1.78 305.39 3.74% 0.73 -18.33
00700 腾讯控股 0.48 290.55 3.56% 0.28 --
000333 美的集团 3.80 276.11 3.38% 0.56 8.09
09992 泡泡玛特 1.00 243.58 2.98% 0.14 --
合计 -- 47.00 3,272.09 40.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.99 6.14 0.07
合计 500.99 6.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.00 500.99 6.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.91
本期利润(万元) 512.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 7,088.96
期末基金份额净值(元) 0.4464