基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.63 -12.93 -1.86 -8.20 -23.02 -31.22 -13.53
基准收益率②% 13.29 -3.90 2.44 -4.90 -11.05 -12.16 -4.09
① — ② -2.66 -9.03 -4.30 -3.30 -11.97 -19.06 -9.44
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*35%+中证可选消费行业指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王然 2021/07/08 3年4月12天 -59.05 王然女士，北京交通大学产业经济学硕士，7年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理，曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2021年12月31日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任至2018年6月27日东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方品质消费一年持有混合A东方品质消费一年持有混合C基金总份额

东方品质消费一年持有混合A东方品质消费一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3820411645325029
户均持有份额(万)5.265.215.115.06
机构持有比例(%)2.472.322.151.95
个人持有比例(%)97.5397.6897.8698.05

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 120.84 1.25 -- -1.23
制造业 5,303.04 55.02 -- 7.91
批发和零售业 269.28 2.79 -- 1.00
住宿和餐饮业 432.35 4.49 -- 3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 244.20 2.53 -- -1.98
金融业 428.18 4.44 -- -1.80
卫生和社会工作 234.44 2.43 -- 0.74
合计 7,032.33 72.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 3.00 487.53 5.06% 0.83 3.69
600754 锦江酒店 13.80 432.35 4.49% 新晋 -4.86
601318 中国平安 7.50 428.18 4.44% 新晋 -2.84
000333 美的集团 5.50 418.35 4.34% 0.44 -5.04
600066 宇通客车 14.00 368.90 3.83% 新晋 -9.93
00700 腾讯控股 0.90 360.84 3.74% 新晋 --
600660 福耀玻璃 6.00 349.20 3.62% -0.60 -2.21
300573 兴齐眼药 3.20 342.91 3.56% 新晋 -6.97
01336 新华保险 15.00 328.03 3.40% 新晋 --
002475 立讯精密 6.80 295.53 3.07% -0.82 -13.41
合计 -- 75.70 3,811.82 39.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 568.01 5.89 -0.78
合计 568.01 5.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 5.00 507.54 5.27
019740 24国债09 0.60 60.47 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -532.37
本期利润(万元) 786.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0403
期末基金资产净值(万元) 8,311.91
期末基金份额净值(元) 0.4328