近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4121元 | 日增长率%： | -0.48 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:3500/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 王然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.29 | 1.80 | 0.44 | -0.02 | -7.04 | -29.07 | -39.16 | -58.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.80 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -0.82 | 0.73 | -0.02 | 2.22 | -13.62 | -25.63 | -41.70 | -50.99 |
| ① — ③ | 1.48 | 1.66 | 1.09 | 0.44 | -12.87 | -18.61 | -30.95 | -- |
| 同类排名 | 3594/8482 | 2352/8371 | 3634/8213 | 3500/8351 | 7024/7892 | 6373/7040 | 5779/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.76 | 10.63 | -12.93 | -1.86 | -9.96 | -23.02 | -31.22 |
| 基准收益率②% | -3.48 | 13.29 | -3.90 | 2.44 | 7.65 | -11.05 | -12.16 |
| ① — ② | -1.28 | -2.66 | -9.03 | -4.30 | -17.61 | -11.97 | -19.06 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率*35%+中证可选消费行业指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王然 | 2021/07/08 | 3年9月12天 | -58.79 | 王然，女，中国籍，16年证券从业经历，北京交通大学产业经济学硕士，权益研究部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理，2015年4月30日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月4日起至2025年3月12日，担任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日起，担任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2021年12月31日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月16日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2021年8月11日，担任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2017年9月13日，担任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日，担任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起，担任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3515 | 3820 | 4116 | 4532 | |
| 户均持有份额(万) | 5.24 | 5.26 | 5.21 | 5.11 | |
| 机构持有比例(%) | 2.70 | 2.47 | 2.32 | 2.15 | |
| 个人持有比例(%) | 97.30 | 97.53 | 97.68 | 97.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 165.10 | 1.87 | -- | -0.20 |
| 制造业 | 5,075.48 | 57.56 | -- | 11.36 |
| 批发和零售业 | 146.38 | 1.66 | -- | -0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 224.42 | 2.55 | -- | 1.00 |
| 金融业 | 670.64 | 7.61 | -- | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 140.60 | 1.59 | -- | -0.07 |
| 卫生和社会工作 | 129.19 | 1.47 | -- | 0.02 |
| 合计 | 6,551.81 | 74.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 5.50 | 413.71 | 4.69% | 0.35 | -1.45 |
| 000921 | 海信家电 | 13.80 | 398.82 | 4.52% | 新晋 | -6.95 |
| 000858 | 五粮液 | 2.60 | 364.10 | 4.13% | -0.93 | -5.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.90 | 347.54 | 3.94% | 0.20 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 1.18 | 333.54 | 3.78% | 新晋 | -9.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.80 | 301.06 | 3.41% | 新晋 | 6.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.20 | 262.08 | 2.97% | -0.65 | -11.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 9.80 | 258.52 | 2.93% | -0.90 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 4.80 | 252.72 | 2.87% | -1.57 | -5.61 |
| 601398 | 工商银行 | 36.00 | 249.12 | 2.83% | 新晋 | 4.71 |
| 合计 | -- | 83.58 | 3,181.21 | 36.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 547.47 | 6.21 | 0.32 |
| 合计 | 547.47 | 6.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.40 | 445.56 | 5.05 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 1.16 |
| 基金名称 | 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012507)东方品质消费一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），其中，投资于本基金界定的品质消费主题相关的证券资产的比例不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 258.05 |
| 本期利润(万元) | -387.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,585.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4122 |
