近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -19.46 | -1.47 | -17.46 | -5.60 | -17.93 | -38.43 | 51.07 |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -21.89 | 2.43 | -15.11 | -2.93 | -11.76 | -25.32 | 52.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周思越 | 2023/11/13 | 6月3天 | -20.94 | 周思越,男,中国籍,15年证券从业经历,新加坡国立大学经济专业硕士。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁(VP)。2017年加盟东方互联网嘉混合型证券投资基金,曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2020年8月28日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任东方区域发展混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,195.80 | 4.25 | -- | -2.29 |
制造业 | 51,623.28 | 68.69 | -- | 22.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 14,856.35 | 19.77 | -- | 14.97 |
合计 | 69,676.08 | 92.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603369 | 今世缘 | 114.79 | 6,734.73 | 8.96% | 新晋 | -2.01 |
000596 | 古井贡酒 | 25.89 | 6,731.40 | 8.96% | 新晋 | 0.07 |
600036 | 招商银行 | 209.00 | 6,729.80 | 8.95% | 新晋 | 6.66 |
600809 | 山西汾酒 | 27.39 | 6,713.21 | 8.93% | 新晋 | 3.34 |
600600 | 青岛啤酒 | 80.00 | 6,669.59 | 8.87% | 新晋 | 11.64 |
000568 | 泸州老窖 | 36.09 | 6,661.85 | 8.86% | 新晋 | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 43.39 | 6,660.80 | 8.86% | 新晋 | 2.64 |
601939 | 建设银行 | 545.00 | 3,744.15 | 4.98% | 新晋 | -1.49 |
601288 | 农业银行 | 880.00 | 3,722.40 | 4.95% | 新晋 | -0.77 |
601899 | 紫金矿业 | 190.00 | 3,195.80 | 4.25% | 新晋 | -0.93 |
合计 | -- | 2,151.55 | 57,563.73 | 76.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,980.35 | 5.30 | 0.11 |
合计 | 3,980.35 | 5.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 32.50 | 3313.22 | 4.41 |
019709 | 23国债16 | 4.80 | 485.38 | 0.65 |
019727 | 23国债24 | 1.00 | 101.34 | 0.13 |
019733 | 24国债02 | 0.80 | 80.42 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月--半年 | 0.75% |
半年--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14,239.80 |
本期利润(万元) | -18,469.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2077 |
期末基金资产净值(万元) | 75,158.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.8582 |