基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.20 2.53 2.11 1.24 6.93 6.43 6.74
基准收益率②% 0.57 0.56 0.56 0.57 2.25 2.25 2.25
① — ② -0.77 1.97 1.55 0.67 4.68 4.18 4.49
业绩比较基准 同期一年期银行定期存款基准利率×1.5

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 56/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 23/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 69/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 810/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 867/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴萍萍 2016/11/03 8年17天 54.60 吴萍萍，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学应用经济学硕士，公司总经理助理，固定收益投资副总监，固定收益投资部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、专户投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作，曾任固定收益投资部副总经理、东方强化收益债券型证券投资基金的基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金的基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理。自2016年3月21日至2019年8月2日，担任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2018年1月24日，担任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年4月18日，担任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年8月23日，担任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2021年1月28日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月6日至2019年12月27日，担任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年7月30日，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2021年12月14日，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日起，担任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2019年11月22日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2021年1月28日，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月14日，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年6月9日，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月13日至2022年8月3日，担任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日至2024年4月17日，担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2023年5月4日，担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月18日，担任东方永润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任东方臻裕债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任东方臻宝纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李仆 2016/11/02 2017/03/24 4月22天 0.16

东方永兴18月定开债A东方永兴18月定开债C基金总份额

东方永兴18月定开债A东方永兴18月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7962275275275
户均持有份额(万)3.6734.7834.7834.78
机构持有比例(%)11.1690.8790.8790.87
个人持有比例(%)88.849.139.139.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,525.36 10.01 -0.68
其中：政策性金融债 10,464.92 4.65 -1.30
企业债券 78,788.57 35.00 22.55
短期融资券 14,003.10 6.22 4.06
中期票据 170,037.65 75.53 18.82
其他债券 505.26 0.22 -0.97
合计 285,859.95 126.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 100.00 10464.92 4.65
102481294 24汇金MTN001 100.00 10177.69 4.52
042480483 24电网CP020 100.00 9993.42 4.44
102400953 24国电MTN003 100.00 9929.84 4.41
102484279 24中电投MTN023 100.00 9911.63 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年1.00%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,351.72
本期利润(万元) -627.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 198,911.66
期末基金份额净值(元) 1.3095