基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.79 -8.25 7.31 -2.36 -0.91 -10.33 -23.34
基准收益率②% -5.90 -4.17 7.84 -2.77 2.70 7.65 -11.05
① — ② -9.89 -4.08 -0.53 0.41 -3.61 -17.98 -12.29
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*35%+中证可选消费行业指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王然 2021/07/08 4年10月3天 -64.32 王然，女，中国籍，16年证券从业经历，北京交通大学产业经济学硕士，权益研究部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理，2015年4月30日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月4日起至2025年3月12日，担任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日起，担任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2021年12月31日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月16日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2021年8月11日，担任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2017年9月13日，担任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日，担任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起，担任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方品质消费一年持有混合A东方品质消费一年持有混合C基金总份额

东方品质消费一年持有混合A东方品质消费一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1659176519002143
户均持有份额(万)1.451.621.601.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 241.92 4.53 -- 2.53
制造业 1,844.38 34.55 -- -13.09
批发和零售业 51.10 0.96 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 148.75 2.79 -- 0.75
住宿和餐饮业 76.16 1.43 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 866.03 16.22 -- 11.62
水利、环境和公共设施管理业 86.29 1.62 -- 0.29
教育 158.55 2.97 -- 2.20
文化、体育和娱乐业 186.17 3.49 -- 2.08
合计 3,659.35 68.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.68 290.60 5.44% 2.44 --
000333 美的集团 3.60 274.86 5.15% 1.04 5.46
002714 牧原股份 5.80 241.92 4.53% 1.31 2.94
300418 昆仑万维 4.80 235.20 4.41% 新晋 8.06
002624 完美世界 12.80 224.90 4.21% 1.08 -16.16
601689 拓普集团 3.80 215.84 4.04% 0.30 10.77
600176 中国巨石 8.80 213.93 4.01% 新晋 30.08
002594 比亚迪 2.00 210.50 3.94% 新晋 -1.32
09988 阿里巴巴-W 1.78 187.03 3.50% 新晋 --
600660 福耀玻璃 3.00 171.00 3.20% -0.57 3.37
合计 -- 47.06 2,265.78 42.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 343.23 6.43 0.02
合计 343.23 6.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.40 343.23 6.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.08
本期利润(万元) -161.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0656
期末基金资产净值(万元) 907.87
期末基金份额净值(元) 0.3391