近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4681元 | 7日年化收益率%： | 1.63 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:119/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-14 | 资产净值(亿元)： | 33.89(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -0.16 | -3.92 | -3.54 | 10.47 | -0.29 | 2.90 | 18.22 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 14.36 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.30 | -2.84 | -4.34 | -1.98 | 2.09 | -0.24 | -3.99 | 3.86 |
| ① — ③ | 1.37 | -1.63 | -2.85 | -2.97 | -3.60 | 4.33 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 856/2292 | 1418/2186 | 1295/1969 | 1556/2134 | 924/1792 | 513/1468 | 554/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.55 | 9.66 | 1.49 | 8.12 | 17.26 | -8.38 | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -- |
| ① — ② | -0.63 | -5.59 | 3.52 | 5.16 | 3.22 | 2.41 | -- |
| 业绩比较基准 | 标的指数：沪深300指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛泽 | 2022/11/08 | 2年5月14天 | -0.79 | 盛泽，男，中国籍，10年证券从业经历，华威大学经济与国际金融经济学硕士。东方基金量化投资部总经理，资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任量化投资部总经理助理。2018年8月13日起至2025年3月12日，担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2024年12月20日，担任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2018年10月26日，担任东方启明量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日起，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起，担任东方量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起，担任东方核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起至2024年1月31日，担任东方中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14017 | 18857 | 824 | 976 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.18 | 1.34 | 1.32 | |
| 机构持有比例(%) | 59.96 | 61.82 | 4.49 | 6.13 | |
| 个人持有比例(%) | 40.04 | 38.18 | 95.51 | 93.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 96.02 | 0.87 | -- | -2.21 |
| 制造业 | 439.65 | 4.00 | -- | -12.96 |
| 批发和零售业 | 10.16 | 0.09 | -- | -0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.88 | 1.43 | -- | 0.67 |
| 金融业 | 148.37 | 1.35 | -- | -5.94 |
| 合计 | 851.08 | 7.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600428 | 中远海特 | 21.49 | 156.88 | 1.43% | 新晋 | -14.40 |
| 605333 | 沪光股份 | 4.73 | 154.34 | 1.40% | 新晋 | -11.16 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.56 | 153.34 | 1.40% | -0.02 | 13.26 |
| 601128 | 常熟银行 | 19.60 | 148.37 | 1.35% | 新晋 | -1.74 |
| 002128 | 电投能源 | 4.41 | 86.35 | 0.79% | -0.49 | -5.15 |
| 合计 | -- | 52.79 | 699.28 | 6.37% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 10.10 | 396.93 | 3.61% | 新晋 | -6.63 |
| 600900 | 长江电力 | 12.29 | 363.17 | 3.31% | 新晋 | 5.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 350.52 | 3.19% | -2.82 | -3.39 |
| 000858 | 五粮液 | 2.06 | 288.48 | 2.63% | -0.23 | -4.27 |
| 601288 | 农业银行 | 44.95 | 240.03 | 2.18% | 新晋 | 4.39 |
| 600030 | 中信证券 | 7.74 | 225.78 | 2.06% | 新晋 | -8.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.40 | 210.68 | 1.92% | 0.18 | -10.56 |
| 601919 | 中远海控 | 13.12 | 203.36 | 1.85% | 新晋 | -1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.87 | 198.50 | 1.81% | 新晋 | -23.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 11.11 | 195.42 | 1.78% | 新晋 | -11.78 |
| 合计 | -- | 113.87 | 2,672.87 | 24.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 616.91 | 5.62 | 0.36 |
| 合计 | 616.91 | 5.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.10 | 312.41 | 2.84 |
| 019740 | 24国债09 | 1.90 | 192.40 | 1.75 |
| 019733 | 24国债02 | 1.10 | 112.10 | 1.02 |
| 基金名称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018228)万家日日薪货币E (519511)万家日日薪货币A (519513)万家日日薪货币R |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家14天理财债券 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 0.26 |
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.30 |
| 本期利润(万元) | -107.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,650.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.063 |
