基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.03 -11.03 0.06 -11.65 -22.80 -17.99 -18.74
基准收益率②% 13.24 -5.07 -0.75 -3.80 -9.10 -18.70 -10.50
① — ② -2.21 -5.96 0.81 -7.85 -13.70 0.71 -8.24
业绩比较基准 中证城镇消费指数收益率*80%+银行活期存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王然 2019/05/27 5年5月24天 -14.25 王然女士，北京交通大学产业经济学硕士，7年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理，曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2021年12月31日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任至2018年6月27日东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
蔡尚军 2024/02/21 8月28天 -4.25 蔡尚军，清华大学化学专业博士。曾任方正证券股份有限公司助理研究员、中海基金管理有限公司研究员。2020年8月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任权益研究部研究员、高级研究员，东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理助理。2024年2月21日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,109.97 79.35 -- 32.24
批发和零售业 28.69 0.73 -- -1.06
卫生和社会工作 221.96 5.66 -- 3.97
合计 3,360.62 85.74 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 3.10 332.20 8.48% 2.90 -6.97
300896 爱美客 1.40 329.84 8.42% 3.54 -2.30
603605 珀莱雅 2.60 286.23 7.30% -0.57 -5.64
300856 科思股份 7.50 254.63 6.50% -0.77 -11.01
000423 东阿阿胶 4.00 246.80 6.30% 新晋 0.16
603193 润本股份 10.00 234.40 5.98% 1.28 2.95
688366 昊海生科 3.00 223.20 5.70% 1.15 -5.11
600763 通策医疗 3.35 196.34 5.01% 1.94 -0.37
600200 江苏吴中 16.80 177.24 4.52% 1.47 -7.61
688197 首药控股 3.32 127.20 3.25% 0.23 -4.57
合计 -- 55.07 2,408.08 61.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 233.18 5.95 -1.51
合计 233.18 5.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.90 192.86 4.92
019740 24国债09 0.40 40.31 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.83
本期利润(万元) 377.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 3,919.13
期末基金份额净值(元) 0.9453