近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.06 | -11.65 | -3.14 | -6.41 | -22.80 | -17.99 | -18.74 |
基准收益率②% | -0.75 | -3.80 | -2.09 | -6.35 | -9.10 | -18.70 | -10.50 |
① — ② | 0.81 | -7.85 | -1.05 | -0.06 | -13.70 | 0.71 | -8.24 |
业绩比较基准 | 中证城镇消费指数收益率*80%+银行活期存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王然 | 2019/05/27 | 4年11月19天 | -1.85 | 王然女士,北京交通大学产业经济学硕士,7年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理,曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2021年12月31日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任至2018年6月27日东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
蔡尚军 | 2024/02/21 | 2月23天 | 9.59 | 蔡尚军,清华大学化学专业博士。曾任方正证券股份有限公司助理研究员、中海基金管理有限公司研究员。2020年8月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任权益研究部研究员、高级研究员,东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理助理。2024年2月21日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,211.60 | 69.69 | -- | 23.50 |
批发和零售业 | 204.33 | 4.43 | -- | 2.51 |
房地产业 | 185.68 | 4.03 | -- | 1.77 |
科学研究和技术服务业 | 79.00 | 1.71 | -- | 0.47 |
卫生和社会工作 | 88.53 | 1.92 | -- | 0.26 |
合计 | 3,769.14 | 81.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300896 | 爱美客 | 1.10 | 379.97 | 8.24% | 0.73 | 7.00 |
688366 | 昊海生科 | 3.61 | 355.22 | 7.71% | -0.36 | -1.92 |
603605 | 珀莱雅 | 3.00 | 287.94 | 6.25% | -1.35 | 11.79 |
300856 | 科思股份 | 2.60 | 203.24 | 4.41% | -2.20 | 4.74 |
002612 | 朗姿股份 | 12.00 | 199.68 | 4.33% | -0.37 | 6.50 |
600223 | 福瑞达 | 22.00 | 185.68 | 4.03% | -0.68 | 6.66 |
688062 | 迈威生物 | 4.40 | 153.97 | 3.34% | 新晋 | 3.38 |
000963 | 华东医药 | 4.66 | 144.46 | 3.13% | -5.68 | 17.99 |
600200 | 江苏吴中 | 12.00 | 140.04 | 3.04% | 新晋 | -8.72 |
300740 | 水羊股份 | 7.00 | 138.25 | 3.00% | -1.61 | 0.07 |
合计 | -- | 72.37 | 2,188.45 | 47.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 271.42 | 5.89 | -0.61 |
合计 | 271.42 | 5.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 2.70 | 271.42 | 5.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -474.84 |
本期利润(万元) | -13.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
期末基金资产净值(万元) | 4,608.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.957 |