近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4318/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-22 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.02 | -1.96 | -3.28 | -0.72 | 2.04 | -24.91 | -21.13 | -24.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -1.08 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -6.55 | -3.03 | -3.74 | 1.52 | -4.54 | -21.47 | -23.67 | -22.98 |
| ① — ③ | -4.25 | -2.10 | -2.62 | -0.25 | -3.79 | -14.44 | -12.91 | -- |
| 同类排名 | 6618/8483 | 5962/8372 | 5500/8214 | 4318/8352 | 4829/7893 | 5882/7041 | 4608/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.66 | 11.03 | -11.03 | 0.06 | -14.66 | -22.80 | -17.99 |
| 基准收益率②% | -4.95 | 13.24 | -5.07 | -0.75 | 1.40 | -9.10 | -18.70 |
| ① — ② | -8.71 | -2.21 | -5.96 | 0.81 | -16.06 | -13.70 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 中证城镇消费指数收益率*80%+银行活期存款利率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王然 | 2019/05/27 | 5年10月25天 | -19.67 | 王然，女，中国籍，16年证券从业经历，北京交通大学产业经济学硕士，权益研究部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理，2015年4月30日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月4日起至2025年3月12日，担任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日起，担任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2021年12月31日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月16日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2021年8月11日，担任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2017年9月13日，担任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日，担任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起，担任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 蔡尚军 | 2024/02/21 | 1年2月 | -10.31 | 蔡尚军，清华大学化学专业博士。曾任方正证券股份有限公司助理研究员、中海基金管理有限公司研究员。2020年8月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任权益研究部研究员、高级研究员，东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理助理。2024年2月21日任东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9948 | 10510 | 11451 | 12460 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,284.47 | 71.11 | -- | 24.91 |
| 批发和零售业 | 69.98 | 2.18 | -- | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 110.88 | 3.45 | -- | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 246.67 | 7.68 | -- | 6.23 |
| 合计 | 2,712.00 | 84.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.56 | 223.28 | 6.95% | 0.65 | 6.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.40 | 202.05 | 6.29% | 新晋 | 3.19 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1.66 | 151.11 | 4.70% | 新晋 | 5.98 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10.90 | 144.43 | 4.50% | 新晋 | -9.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.54 | 137.70 | 4.29% | 新晋 | -13.34 |
| 300558 | 贝达药业 | 2.24 | 120.80 | 3.76% | 新晋 | -2.95 |
| 000538 | 云南白药 | 1.94 | 116.30 | 3.62% | 新晋 | 3.33 |
| 688235 | 百济神州 | 0.70 | 113.08 | 3.52% | 新晋 | 8.45 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.89 | 113.00 | 3.52% | 新晋 | 2.56 |
| 600200 | 江苏吴中 | 11.04 | 102.89 | 3.20% | -1.32 | -21.39 |
| 合计 | -- | 37.87 | 1,424.64 | 44.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 234.14 | 7.29 | 1.34 |
| 合计 | 234.14 | 7.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.90 | 193.63 | 6.03 |
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 1.26 |
| 基金名称 | 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002124)广发新兴产业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业主题相关的资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-29 | 1.26 |
| 2022-10-31 | 1.36 |
| 2022-09-27 | 1.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -246.59 |
| 本期利润(万元) | -513.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,212.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8162 |
