基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.05 14.92 -3.14 -0.62 -11.05 -18.38 -37.90
基准收益率②% -0.13 9.77 1.19 -1.25 11.50 -6.17 -13.11
① — ② -0.92 5.15 -4.33 0.63 -22.55 -12.21 -24.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王然 2015/06/25 10年7月6天 -19.41 王然，女，中国籍，16年证券从业经历，北京交通大学产业经济学硕士，权益研究部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理，2015年4月30日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月4日起至2025年3月12日，担任东方策略成长混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日起，担任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2021年12月31日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月16日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2021年8月11日，担任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2018年8月17日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年9月2日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2017年9月13日，担任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年10月16日，担任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2018年8月17日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任东方城镇消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起，担任东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
呼振翼 2014/09/03 2015/08/20 11月17天 33.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 635.26 7.00 -- 1.98
制造业 4,964.82 54.72 -- 7.42
交通运输、仓储和邮政业 270.00 2.98 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 275.35 3.03 -- -2.23
金融业 878.16 9.68 -- 2.29
科学研究和技术服务业 85.05 0.94 -- -0.72
水利、环境和公共设施管理业 143.58 1.58 -- 0.47
合计 7,252.22 79.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 10.69 349.52 3.85% -0.39 -3.91
601100 恒立液压 3.00 329.73 3.63% -1.00 0.06
002371 北方华创 0.68 312.17 3.44% -0.76 4.84
600547 山东黄金 8.00 309.68 3.41% 0.27 40.97
601899 紫金矿业 8.80 303.34 3.34% -0.93 22.80
601689 拓普集团 3.80 293.28 3.23% -0.60 0.21
002202 金风科技 13.80 281.52 3.10% -0.33 20.44
601601 中国太保 6.60 276.61 3.05% 新晋 7.62
002624 完美世界 16.80 275.35 3.03% 新晋 15.55
600115 中国东航 45.00 270.00 2.98% 新晋 -4.49
合计 -- 117.17 3,001.20 33.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 553.32 6.10 0.30
合计 553.32 6.10 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.50 553.32 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92.83
本期利润(万元) -104.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0163
期末基金资产净值(万元) 9,073.52
期末基金份额净值(元) 1.4363